- Bạn đã biết đến chỉ số đo lường sức mạnh của đồng tiền quyền lực nhất thế giới chưa?
- Tại sao các Trader “lão làng” không bao giờ bỏ qua chỉ số DXY khi dự đoán giá Bitcoin?
Vậy Chỉ số DXY là gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn trả lời tất tần tật các câu hỏi liên quan đến DXY và mối tương quan với “người anh cả” trong thị trường tiền điện tử.
Cùng ONUS giải mã bí ẩn về DXY và khám phá bí kíp trade Bitcoin cực đỉnh nhé!
1. Tổng quan về chỉ số DXY
1.1. Chỉ số DXY là gì?
Chỉ số DXY (US Dollar Index) đo lường giá trị của đồng USD so với rổ 6 ngoại tệ chính: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, và CHF. Nó phản ánh sức mạnh của USD trong thương mại và tài chính toàn cầu.
Chỉ số này được sử dụng như một công cụ để đánh giá sức mạnh tương đối của đồng đô la Mỹ so với một nhóm các đồng tiền, giúp các nhà đầu tư phân tích và nhận biết xu hướng cũng như sức mạnh kinh tế của Mỹ trên bình diện toàn cầu.
Chỉ số DXY tăng, đồng USD đang mạnh lên và ngược lại.
1.2. Công thức tính chỉ số DXY là gì?
Chỉ số DXY được tính toán dựa trên một phương trình toán học nơi đồng đô la Mỹ được so sánh với sáu đồng tiền khác. Cụ thể:
- Đồng Euro (EUR): Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong rổ tiền tệ, khoảng 57.6%.
- Đồng Yên Nhật (JPY): Khoảng 13.6%.
- Đồng Bảng Anh (GBP): Khoảng 11.9%.
- Đồng Đô la Canada (CAD): Khoảng 9.1%.
- Đồng Krona Thụy Điển (SEK): Khoảng 4.2%.
- Đồng Franc Thụy Sĩ (CHF): Khoảng 3.6%.
Chỉ số này được tính và cập nhật liên tục trong giờ giao dịch và phản ánh các biến động trong giá trị của Đô la Mỹ so với các đồng tiền này.
Công thức tổng quát để tính DXY có thể được mô tả như sau:
Công thức cụ thể cho DXY không được công bố rộng rãi vì có liên quan đến các trọng số cố định và phức tạp. Việc tính toán và duy trì chỉ số này được đảm nhận bởi ICE (Intercontinental Exchange).
1.3. Tầm quan trọng của chỉ số DXY
Chỉ số DXY giữ một vai trò quan trọng trong việc đánh giá tình hình hiện tại cũng như xu hướng trong tương lai của các giao dịch và đầu tư quốc tế:
- Đánh giá sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ: Chỉ số DXY thường được dùng để đánh giá sức mạnh kinh tế của Hoa Kỳ so với các quốc gia khác. Khi chỉ số tăng, điều đó cho thấy đồng đô la Mỹ đang mạnh lên so với các đồng tiền khác và ngược lại.
- Công cụ phân tích tài chính: Nhà đầu tư và các chuyên gia tài chính sử dụng DXY để phân tích tác động của các biến động tiền tệ đến các thị trường tài chính, bao gồm thị trường chứng khoán, trái phiếu, hàng hóa hay tiền điện tử.
- Định hình xu hướng đầu tư: Sự biến động của chỉ số DXY có thể ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư quốc tế, đặc biệt là đối với các tài sản được định giá bằng đô la Mỹ. Chỉ số này cũng ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa như giá dầu mỏ và giá vàng, vốn thường có mối quan hệ nghịch đảo với đồng USD.
Có thể bạn quan tâm: Mối quan hệ giữa vàng và USD
2. Tổng quan về Bitcoin
2.1. Bitcoin là gì?
Bitcoin là loại “tiền mã hóa” hay “tiền điện tử” nổi tiếng nhất thế giới, ra đời từ năm 2009. Điểm đặc biệt của Bitcoin là nó dựa trên công nghệ blockchain, một kiểu sổ cái công khai ghi chép mọi giao dịch một cách minh bạch và không thể thay đổi.
Bitcoin – “ông hoàng” của giới Crypto đang có những “màn trình diễn” đầy bứt phá trong thời gian gần đây khi giá Bitcoin liên tục lập đỉnh lịch sử (ATH) rồi tự phá đỉnh kể từ sau khi Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5/11/2024.
Giá Bitcoin đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của hàng triệu “Coin thủ” trên khắp thế giới.
2.2. Những yếu tố dự báo giá Bitcoin
Giá Bitcoin chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Dưới đây là những yếu tố chính và có tác động lớn đến biến động giá Bitcoin trên thị trường tiền điện tử.
Cung và cầu
Cũng giống như bất kỳ thị trường nào, cung và cầu là yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá Bitcoin.
Sự gia tăng người dùng và các tổ chức đầu tư vào Bitcoin làm tăng nhu cầu, trong khi nguồn cung có giới hạn (chỉ 21 triệu Bitcoin có thể được khai thác). Điều này tạo ra áp lực tăng giá Bitcoin. Ngược lại, khi dòng tiền đổ vào các kênh đầu tư khác, cung lớn hơn cầu, giá Bitcoin có xu hướng giảm.
Tìm hiểu thêm: Điều gì sẽ xảy ra khi khối lượng Bitcoin đạt giới hạn khai thác? Giải mã bí ẩn về Halving Bitcoin – sự kiện đáng mong chờ nhất năm 2024 của giới đầu tư Crypto.
Chính sách và tin tức thị trường
Các quy định của chính phủ có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến giá của Bitcoin.
Chẳng hạn, những lệnh cấm hoặc hạn chế đối với tiền điện tử có thể khiến giá sụt giảm. Sự bất ổn kinh tế hoặc chính trị cũng có thể khiến Bitcoin trở thành “tài sản trú ẩn an toàn” giống như vàng, từ đó thúc đẩy giá Bitcoin tăng cao.
Các chỉ số dự báo giá Bitcoin phổ biến
Chỉ số BTC.D: Bitcoin dominance là một chỉ số cực kỳ quan trọng giúp nhà đầu tư theo dõi và đánh giá vị trí của dòng tiền trong thị trường crypto.
Dự đoán giá Bitcoin bằng chỉ số Bitcoin dominance là một cách tiếp cận phổ biến trong thị trường tiền điện tử.
Mô hình và lý thuyết: Các mô hình và lý thuyết kinh điển như Mô hình Wyckoff, mô hình sóng Elliott, lý thuyết Dow,… có thể giúp nhà đầu tư hiểu rõ quy luật vận động của thị trường crypto, mối quan hệ cung cầu và xu hướng biến động giá Bitcoin.
Chỉ số DXY: DXY là một yếu tố quan trọng có sức ảnh hưởng đáng kể đến việc dự đoán giá Bitcoin. Sức mạnh của chỉ số này có thể quyết định sức hấp dẫn của Bitcoin đối với giới đầu tư.
Vậy DXY ảnh hưởng đến giá Bitcoin như thế nào? Hai chỉ số này có mối tương quan thế nào trong thị trường tài chính?
Cùng ONUS đi tìm câu trả lời trong nội dung tiếp theo của bài viết nhé!
3. Mối tương quan giữa biến động giá Bitcoin và chỉ số DXY là gì?
Giá Bitcoin và chỉ số DXY có mối quan hệ tỷ lệ nghịch. Chỉ số DXY tăng khiến giá Bitcoin giảm. Chỉ số DXY giảm tạo điều kiện đẩy giá Bitcoin tăng.
Điều đặc biệt thú vị, giá Bitcoin luôn chạm đỉnh khi chỉ số DXY nằm đáy và ngược lại.
Để có thể đánh giá khách quan mối quan hệ giữa DXY và giá Bitcoin, hãy cùng ONUS phân tích 2 trường hợp dưới đây:
3.1. Giá Bitcoin có xu hướng tăng khi chỉ số DXY giảm
Khi chỉ số DXY giảm, điều này cho thấy sự suy yếu của đồng đô la Mỹ so với các đồng tiền khác. Trong trường hợp này, Bitcoin thường có xu hướng tăng giá.
Một đồng đô la yếu hơn có thể là kết quả của chính sách tiền tệ nới lỏng hoặc bất ổn kinh tế tại Mỹ. Thực trạng này thường dẫn đến lạm phát, khiến các nhà đầu tư tìm đến Bitcoin như một công cụ phòng ngừa lạm phát và lưu giữ giá trị, từ đó thúc đẩy giá Bitcoin tăng lên.
Những phân tích dưới đây sẽ chứng minh cho nhận định này:
Tháng 1/2020, chỉ số DXY ghi nhận mức 102.930 điểm. Tuy nhiên, con số này liên tục sụt giảm trong 12 tháng tiếp theo xuống còn 89.273 điểm, với biên độ 13.27%.
Trong cùng giai đoạn từ tháng 01/2020 đến tháng 01/2021, thị trường tiền điện tử chứng kiến cú nhảy vọt đáng kinh ngạc về tốc độ tăng trưởng về giá Bitcoin. Thoát khỏi vùng đáy ở mức 6,874 USD/BTC, giá Bitcoin phi mã 510%. Đồng tiền này leo dốc không ngừng suốt thời gian sau đó, chạm mốc 41,960 USD/BTC vào đầu năm 2021.
3.2. Giá Bitcoin có xu hướng giảm khi chỉ số DXY tăng
Thông thường, chỉ số DXY tăng cho thấy sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ so với các đồng tiền khác. Điều này có thể dẫn đến việc giảm giá Bitcoin.
Thực tế, đồng đô la Mỹ mạnh lên thường là dấu hiệu của sự ổn định kinh tế hoặc là kết quả của chính sách tiền tệ thắt chặt hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Lúc này, nhà đầu tư có thể chuyển từ tài sản rủi ro cao như Bitcoin sang các tài sản an toàn hơn, gây ra sự giảm giá Bitcoin.
Tháng 11/2022, sau khoảng thời gian dài sideway, chỉ số DXY bất ngờ “uptrend”. Từ mốc 93.5 điểm, USD Index bước vào đà tăng không ngừng nghỉ với biên độ 23% và chỉ giảm tốc khi đã đạt đỉnh 114.3 điểm vào tháng 10/2023.
Không nằm ngoài dự đoán, khi DXY bứt tốc leo đỉnh, giá Bitcoin bắt đầu giảm mạnh. Trong 12 tháng kể từ cuối năm 2022, giá Bitcoin ghi nhận biến động 266% theo chiều đi xuống và kết thúc xu hướng giảm để sideway trong các tháng tiếp theo.
4. DXY biến động, giao dịch Bitcoin thế nào hiệu quả nhất?
Chiến lược đầu tư Bitcoin dựa trên chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đòi hỏi nhà đầu tư phải theo dõi sát sao sự biến động của đồng USD. Ngoài ra, hiểu rõ cơ chế tác động của DXY đến biến động giá Bitcoin cũng vô cùng quan trọng.
Theo dõi chỉ số DXY để xác định xu hướng đầu tư
Bạn nên theo dõi chặt chẽ chỉ số DXY để nhận biết các dấu hiệu về sức mạnh của đồng đô la Mỹ. DXY mạnh lên là dấu hiệu cho việc đầu tư vào các tài sản rủi ro cao như Bitcoin có thể kém hấp dẫn hơn. Trong khi đó, khi DXY suy yếu, giá trị Bitcoin có khả năng gia tăng đáng kể.
Vì thế, vào thời điểm DXY tăng, nhà đầu tư có thể cân nhắc giảm tỷ trọng hoặc trì hoãn mua mới Bitcoin. Ngược lại, bạn nên tăng cường mua vào Bitcoin khi DXY giảm.
Nếu nhận định DXY sắp tăng, bạn có thể xem xét chốt lời hoặc giảm lượng Bitcoin đang nắm giữ. Ngược lại, khi DXY có xu hướng giảm, đây có thể là thời điểm tốt để mua vào Bitcoin.
Ngoài ra, nhà đầu tư nên áp dụng chiến lược DCA (đầu tư một khoản tiền cố định vào Bitcoin theo định kỳ), nhưng điều chỉnh số tiền đầu tư dựa trên chỉ số DXY.
Cụ thể, bạn có thể tăng số tiền đầu tư khi DXY giảm và giảm số tiền đầu tư khi DXY tăng, nhằm tận dụng xu hướng giảm giá của đồng đô la Mỹ để mua Bitcoin với giá thấp hơn và ngược lại.
Mua bán Bitcoin cực lãi cùng ONUS!
Đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng cách kết hợp các tài sản phản ứng tích cực với sức mạnh của đô la Mỹ và các tài sản như Bitcoin có thể phản ứng tiêu cực với sự mạnh lên của đồng USD.
Tổng kết:
Bài viết trên đã giúp bạn tìm hiểu chỉ số DXY là gì cũng như mối tương quan giữa chỉ số này với giá Bitcoin. Chỉ số DXY đo lường sức mạnh của đồng đô la Mỹ, giúp phản ánh không chỉ sức khỏe kinh tế của Hoa Kỳ mà còn cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình hình kinh tế toàn cầu. DXY có tác động đáng kể đến thị trường tiền điện tử. Mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa chỉ số DXY và giá Bitcoin là một cơ sở quan trọng giúp nhà đầu tư tối ưu hóa chiến lược sinh lời.
Khuyến nghị: Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư!
