Giao dịch tiền điện tử: X2 lợi nhuận với các loại lệnh giao dịch

Bạn thắc mắc tại sao trader lão làng luôn kiếm được lợi nhuận cao trong khi bạn liên tục gặp thất bại? Bí quyết của họ nằm ở việc hiểu rõ các loại lệnh giao dịch trong tiền điện tử. Bằng cách nắm vững ưu điểm và hạn chế của từng loại lệnh, bạn sẽ:

• Giao dịch dễ dàng hơn.
• Kiếm được lợi nhuận như mong muốn.

Để không phải trải qua những ngày tháng “cháy tài khoản”, hãy dành 5 phút đọc kỹ bài viết này để từng bước trở thành trader chuyên nghiệp cùng ONUS nhé!

Tải ngay khoá học đầu tư tiền ảo A-Z miễn phí: Khóa học Đầu Tư Crypto

1. Phân Loại Lệnh Giao Dịch Phổ Biến Trong Thị Trường Tiền Điện Tử

Khi giao dịch trên các sàn tiền điện tử, có thể chia các lệnh này thành hai nhóm chính: lệnh thị trường và lệnh chờ.

Hãy cùng chuyên gia ONUS khám phá chi tiết về hai nhóm lệnh này, từ những lệnh cơ bản mà ai cũng cần nắm đến những lệnh nâng cao ngay sau đây!

Cách mở tính năng ONUS Pro để sử dụng các lệnh trong giao dịch Future

Tìm hiểu: Phí Giao Dịch Các Sàn Tiền Điện Tử Chi Tiết Nhất 2024

1.1. Lệnh thị trường

1.1.1. Lệnh Market (Mua/Bán ngay)

Lệnh Market là loại lệnh giao dịch cho phép bạn mua hoặc bán một tài sản ngay lập tức tại giá thị trường hiện hành. Khi bạn đặt một lệnh Market, bạn không xác định giá mà bạn muốn mua hoặc bán; thay vào đó, lệnh của bạn sẽ được thực hiện ngay lập tức với giá tốt nhất có sẵn trên thị trường tại thời điểm đó. Điều này đảm bảo rằng lệnh của bạn sẽ được thực hiện, nhưng bạn có thể phải chấp nhận một giá không như mong muốn do sự biến động của thị trường​​​​.

Lệnh Market (thị trường) tại ONUS Pro

Ví dụ: 

• Bạn muốn mua Bitcoin ngay lập tức. Bạn đặt lệnh Market mua với khối lượng 1 BTC. Sàn giao dịch sẽ thực hiện mua 1 BTC với giá thị trường hiện tại.
• Bạn muốn bán Ethereum càng nhanh càng tốt. Bạn đặt lệnh Market bán với khối lượng 10 ETH. Sàn giao dịch sẽ thực hiện bán 10 ETH với giá thị trường hiện tại.

1.1.2. Lệnh Stop Market (Dừng mua/bán ngay)

Lệnh Stop Market là biến thể của lệnh Market, nhưng chỉ được kích hoạt khi giá của tài sản đạt đến một mức xác định trước, được gọi là “giá dừng”. Khi giá tài sản chạm hoặc vượt qua mức này, lệnh Stop Market sẽ được chuyển thành lệnh Market và thực hiện ngay lập tức. Điều này giúp nhà đầu tư hạn chế tổn thất hoặc bảo vệ lợi nhuận mà không cần phải liên tục theo dõi thị trường.

Ví dụ:

• Bạn đặt lệnh Stop Market để mua Bitcoin với giá 50.000 USD. Khi giá Bitcoin đạt 50.000 USD, lệnh sẽ tự động chuyển thành lệnh Market và mua Bitcoin với giá thị trường hiện tại.
• Bạn đặt lệnh Stop Market để bán Ethereum với giá 3.000 USD. Khi giá Ethereum đạt 3.000 USD, lệnh sẽ tự động chuyển thành lệnh Market và bán Ethereum với giá thị trường hiện tại.

1.2. Lệnh chờ

Lệnh chờ là loại lệnh được đặt trước với các điều kiện cụ thể về giá và thời gian. Lệnh này chỉ được kích hoạt khi thị trường đáp ứng các điều kiện đó. Lệnh chờ giúp anh em chủ động hơn trong việc giao dịch, hạn chế rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.

Dưới đây là một số loại lệnh chờ phổ biến:

1.2.1. Lệnh Stop Loss (Cắt lỗ)

Lệnh Stop Loss – lệnh cắt lỗ là một công cụ quản lý rủi ro hiệu quả trong giao dịch tiền điện tử. Khi traders thực hiện lệnh này, họ sẽ thiết lập một mức giá cụ thể, sẵn lòng chấp nhận một khoản lỗ để thoát khỏi vị thế giao dịch mà không phải chịu thêm tổn thất. 

Khi giá giảm đến mức đã thiết lập, lệnh Stop Loss sẽ tự động chuyển thành lệnh Market và ngay lập tức bán tài sản khi giá thị trường giảm xuống thấp hơn mức giá đã định, từ đó giúp hạn chế mức lỗ tối đa mà nhà đầu tư có thể chịu.

Ví dụ:

Bạn mua Bitcoin với giá 50.000 USD. Bạn đặt lệnh Stop Loss với giá 45.000 USD để cắt lỗ nếu giá Bitcoin giảm xuống dưới mức này. Khi giá Bitcoin giảm xuống đúng 45.000 USD, lệnh Stop Loss sẽ tự động kích hoạt và bán Bitcoin với giá thị trường hiện tại.

1.2.2. Lệnh Take Profit (Chốt lời)

Nếu lệnh Stop Loss là để quản lý rủi ro thì lệnh Take Profit là để tối ưu lợi nhuận trong giao dịch tiền điện tử. Khi bạn mua một tài sản với hy vọng giá sẽ tăng, việc thiết lập một lệnh Take Profit giúp bạn xác định trước mức giá mà tại đó bạn muốn bán ra tài sản để chốt lời. Cơ chế này đảm bảo rằng lợi nhuận của bạn được bảo vệ mà không cần bạn phải theo dõi thị trường liên tục.

Ví dụ:

Bạn mua Ethereum với giá 3.000 USD. Bạn đặt lệnh Take Profit với giá 4.000 USD để chốt lời khi giá Ethereum tăng lên mức này. Khi giá Ethereum tăng lên 4.000 USD, lệnh Take Profit sẽ tự động kích hoạt và bán Ethereum với giá thị trường hiện tại.

1.2.3. Lệnh Limit (Mua/Bán giới hạn)

Lệnh Limit là một công cụ hữu ích trong giao dịch tiền điện tử, giúp nhà đầu tư kiểm soát mức giá mua hoặc bán một cách chính xác. Loại lệnh này đặt mua hoặc bán tài sản với một mức giá cụ thể do bạn đặt ra. Lệnh chỉ được thực hiện khi giá thị trường đạt đến mức giá bạn đặt ra.

Lệnh Limit (giới hạn) tại ONUS Pro

Ví dụ:

Bạn theo dõi giá BTC thường xuyên với mong muốn mua đồng vàng số này, nhưng bạn chỉ có thể mua nó nếu giá giảm xuống dưới 30.000 USD. Bạn có thể đặt một lệnh mua Limit với giá 30.000 USD. Chỉ khi giá thị trường của BTC giảm xuống 30.000 USD hoặc thấp hơn, lệnh mua Limit bạn đặt mới được thực hiện. Nghĩa là bạn không phải trả một mức giá cao hơn mức bạn muốn.

Tương tự, nếu bạn sở hữu một số BTC và muốn bán chúng khi giá tăng lên trên 70.000 USD, bạn có thể đặt một lệnh bán Limit ở mức 70.000 USD. Lệnh này chỉ được thực hiện khi giá thị trường của BTC tăng lên mức 70.000 USD hoặc cao hơn.

→ Đọc thêm: ONUS Pro 101: Phân biệt lệnh Market và Limit

1.2.4. Lệnh Stop Limit (Dừng mua/bán giới hạn)

Lệnh Stop Limit giúp nhà đầu tư tối ưu hóa chiến lược mua và bán của mình bằng cách kết hợp sự linh hoạt của lệnh Stop với sự kiểm soát của lệnh Limit. Khi bạn đặt một lệnh Stop Limit, bạn sẽ cần phải xác định hai giá trị quan trọng: Giá dừng (Stop Price) và Giá giới hạn (Limit Price).

• Giá dừng: Đây là mức giá kích hoạt để chuyển lệnh Stop Limit thành lệnh Limit. Khi giá thị trường của tài sản đạt đến mức giá này, lệnh Limit sẽ được kích hoạt.
• Giá giới hạn: Đây là mức giá mà tại đó lệnh Limit sẽ được thực hiện. Lệnh chỉ được khớp nếu thị trường đạt đến giá này hoặc tốt hơn sau khi lệnh đã được kích hoạt.

Ví dụ:

Giả sử bạn sở hữu Bitcoin và muốn bảo vệ vốn của mình khỏi biến động giá xuống dưới một ngưỡng nhất định, nhưng bạn cũng không muốn bán với giá quá thấp. Bạn có thể đặt một lệnh Stop Limit như sau:

• Giả sử Bitcoin đang giao dịch ở mức 65.000 USD.
• Bạn đặt giá dừng tại 64.500 USD. Điều này nghĩa là khi giá Bitcoin giảm xuống 64.500 USD, lệnh Limit sẽ được kích hoạt.
• Bạn đặt giá giới hạn tại 64.400 USD. Sau khi lệnh được kích hoạt tại 64.500 USD, lệnh sẽ chỉ được thực hiện nếu Bitcoin có thể được bán với giá 64.400 USD hoặc cao hơn.

Trong trường hợp này, việc đặt lệnh Stop Limit giúp bạn giảm thiểu rủi ro tổn thất bằng cách đảm bảo rằng BTC của bạn sẽ không được bán với giá thấp hơn mức bạn đã xác định, đồng thời cung cấp cơ hội để thoát khỏi vị thế của mình nếu thị trường diễn biến không theo dự đoán của bạn, nhưng không quá thấp so với mức giá bạn chấp nhận. 

Bây giờ bạn đã nắm được kiến thức cơ bản để bắt đầu hành trình sinh lời cho mình rồi! Bitcoin đang là đồng tiền điện tử đáng đầu tư nhất năm hãy bắt đầu:

2. Các Loại Lệnh Giao Dịch Cho Trader Chuyên Nghiệp Trong Thị Trường Tiền Điện Tử

2.1. Lệnh OCO (One-Cancels-the-Other)

Lệnh OCO là loại lệnh đặt hai lệnh đồng thời, bao gồm một lệnh mua và một lệnh bán. Khi một trong hai lệnh được thực hiện, lệnh còn lại sẽ tự động hủy bỏ. Lệnh OCO thường được sử dụng để:

• Bảo vệ lợi nhuận: Đặt lệnh bán Take Profit và lệnh Stop Loss cùng lúc để chốt lời hoặc cắt lỗ khi cần thiết.
• Giao dịch theo xu hướng: Đặt lệnh mua Limit và lệnh Stop Loss để tự động mua vào khi giá breakout (vượt qua) mức kháng cự và cắt lỗ nếu xu hướng đảo chiều.

Ví dụ:

Bạn muốn mua Bitcoin khi giá breakout (vượt qua) mức kháng cự 50.000 USD, nhưng muốn cắt lỗ nếu giá giảm xuống dưới 48.000 USD. Bạn đặt lệnh OCO với lệnh mua Limit 50.000 USD và lệnh Stop Loss 48.000 USD. Khi giá Bitcoin vượt qua 50.000 USD, lệnh mua Limit sẽ được thực hiện và lệnh Stop Loss sẽ tự động hủy bỏ.

2.2. Lệnh GTC (Good ‘til Cancelled)

Lệnh GTC là loại lệnh có hiệu lực cho đến khi được hủy bỏ thủ công. Lệnh GTC sẽ tiếp tục tồn tại và chờ được thực hiện cho dù bạn đăng xuất khỏi sàn giao dịch hay máy tính của bạn bị tắt. Điểm nổi bật của lệnh GTC là khả năng giữ lệnh trong một khoảng thời gian không xác định, điều này cho phép nhà đầu tư có cơ hội mua hoặc bán tài sản ở mức giá họ mong muốn, mà không cần phải đặt lại lệnh hàng ngày.

Ví dụ:

Bạn đang nắm giữ DOT và muốn bán nó khi giá đạt 50 USD để chốt lời. Bạn có thể đặt lệnh GTC bán DOT với giá 50 USD. Lệnh này sẽ tiếp tục tồn tại cho đến khi được thực hiện hoặc hủy bỏ thủ công. Khi giá DOT tăng lên 50 USD hoặc cao hơn, lệnh GTC sẽ tự động kích hoạt và bán DOT cho bạn.

2.3. Lệnh IOC (Immediate or Cancel)

Lệnh IOC là loại lệnh yêu cầu sàn giao dịch thực hiện ngay lập tức một phần hoặc toàn bộ khối lượng giao dịch. Nếu không thể thực hiện toàn bộ khối lượng giao dịch ngay lập tức, phần còn lại của lệnh sẽ tự động hủy bỏ.

Ví dụ:

Bạn muốn mua ADA ngay lập tức với giá 3 USD, nhưng bạn không muốn mua với giá cao hơn. Bạn có thể đặt lệnh IOC mua ADA với giá 3 USD. Lệnh này sẽ yêu cầu sàn giao dịch thực hiện mua ADA ngay lập tức với giá 3 USD. Nếu sàn giao dịch không thể mua toàn bộ số lượng ADA bạn muốn với giá 3 USD, phần còn lại của lệnh sẽ tự động hủy bỏ.

2.4. Lệnh FOK (Fill or Kill)

Lệnh FOK là loại lệnh yêu cầu sàn giao dịch thực hiện toàn bộ khối lượng giao dịch ngay lập tức. Nếu không thể thực hiện toàn bộ khối lượng giao dịch ngay lập tức, lệnh sẽ tự động hủy bỏ.

Ví dụ:

Giả sử bạn muốn mua 100 đồng XLM với giá 0,2 USD. Bạn đặt lệnh FOK mua 100 XLM với giá 0,2 USD.

• Trường hợp 1: Sàn giao dịch có thể thực hiện mua 100 XLM với giá 0,2 USD ngay lập tức. Lệnh FOK được thực hiện thành công và bạn mua được 100 XLM với giá 0,2 USD.
• Trường hợp 2: Sàn giao dịch không thể thực hiện mua 100 XLM với giá 0,2 USD ngay lập tức vì giá XLM đã tăng lên 0,25 USD. Lệnh FOK bị hủy bỏ và bạn không mua được XLM.

2.5. Lệnh Trailing Stop

Lệnh Trailing Stop là loại lệnh Stop Loss tự động điều chỉnh mức giá kích hoạt theo xu hướng giá. Khi giá tài sản tăng, lệnh Trailing Stop sẽ tự động nâng mức giá kích hoạt lên để đảm bảo lợi nhuận của bạn. Khi giá tài sản giảm, lệnh Trailing Stop sẽ giữ nguyên mức giá kích hoạt hoặc điều chỉnh giảm xuống để hạn chế rủi ro.

Cài đặt nâng cao

Ví dụ:

Bạn đang nắm giữ đồng Pepecoin (PEPE) với giá hiện tại là 7 USD. Bạn đặt lệnh Trailing Stop Sell với mức khoảng cách là 1 USD.

• Trường hợp giá PEPE tăng:
• Khi giá PEPE tăng lên 8 USD, lệnh Trailing Stop Sell sẽ tự động nâng mức giá kích hoạt lên 9 USD.
• Nếu giá PEPE tiếp tục tăng lên 10 USD, 11 USD, …, lệnh Trailing Stop Sell sẽ tiếp tục nâng mức giá kích hoạt lên 11 USD, 12 USD, …
• Lệnh Trailing Stop Sell chỉ được kích hoạt khi giá PEPE giảm xuống dưới 9 USD.
• Trường hợp giá PEPE giảm:

• Khi giá PEPE giảm xuống 6 USD, lệnh Trailing Stop Sell không thay đổi mức giá kích hoạt (vẫn là 9 USD).
• Nếu giá PEPE tiếp tục giảm xuống 5 USD, 4 USD, …, lệnh Trailing Stop Sell vẫn không thay đổi mức giá kích hoạt.
• Lệnh Trailing Stop Sell chỉ được kích hoạt khi giá PEPE tăng lên trên 9 USD.

2.6. Lệnh Post-only

Lệnh Post-only là một tính năng giúp traders tối ưu hóa chi phí giao dịch bằng cách đảm bảo họ nhận được phí nhà tạo lập thị trường (maker) thay vì phí nhà nhận lệnh (taker). Phí maker thường thấp hơn phí taker, vì các market maker (nhà tạo lập thị trường) cung cấp tính thanh khoản cho thị trường bằng cách đặt lệnh mua hoặc bán mà không được thực hiện ngay lập tức.

Khi bạn đặt một lệnh Post-only, bạn đang chỉ đạo sàn giao dịch để đảm bảo rằng lệnh của bạn sẽ được thêm vào sổ lệnh thay vì được khớp ngay lập tức với một lệnh khác đã tồn tại trên thị trường. Điều này giúp lệnh của bạn trở thành một phần của tính thanh khoản thị trường, và bạn trở thành một market maker.

→ Tìm hiểu thêm: ONUS Pro 101: Lệnh Maker, Lệnh Taker và khác biệt về phí

Ví dụ:

Giả sử bạn muốn mua Bitcoin (BTC) với giá 50.000 USD, nhưng bạn lo ngại rằng giá BTC có thể tăng cao hơn trước khi lệnh của bạn được khớp. Bạn có thể sử dụng lệnh Post Only kết hợp với lệnh giới hạn như sau:

• Loại lệnh: Lệnh giới hạn (Limit Order)
• Tùy chọn: Post Only
• Giá: 50.000 USD
• Số lượng: 1 BTC

Khi bạn đặt lệnh này, nó sẽ được thêm vào sổ lệnh BTC/USD ở mức giá 50.000 USD. Lệnh sẽ không khớp ngay lập tức với lệnh khác. Thay vào đó, nó sẽ chờ cho đến khi có một lệnh bán BTC với giá 50.000 USD hoặc thấp hơn khớp với lệnh của bạn.

3. Tại Sao Cần Nghiên Cứu Kỹ Các Loại Lệnh Trong Giao Dịch Tiền Điện Tử?

Đầu tiên, bạn cần hiểu lệnh giao dịch là gì. Lệnh giao dịch đóng vai trò như cánh tay phải của nhà đầu tư trong mọi thị trường, từ chứng khoán đến giao dịch tiền điện tử. Hiểu đơn giản, lệnh giao dịch chính là “tín hiệu” mà bạn gửi đến sàn giao dịch để thực hiện mua hoặc bán một loại tài sản (cổ phiếu hoặc tiền điện tử) với mức giá mong muốn.

Vậy tại sao các lệnh này lại quan trọng trong giao dịch tiền điện tử? Là bởi khi các traders chịu khó nghiên cứu kỹ các lệnh này, chúng sẽ giúp:

• Kiểm soát giá mua vào-bán ra: Lệnh giao dịch giúp bạn chủ động đặt ra mức giá mong muốn để mua hoặc bán tiền điện tử, tránh tình trạng mua/bán cao hơn hoặc thấp hơn so với dự kiến do biến động thị trường.
• Quản lý rủi ro hiệu quả: Nhờ các loại lệnh như Stop-Loss, bạn có thể tự động bán tài sản khi giá giảm xuống mức nhất định, hạn chế tối đa rủi ro và bảo vệ khoản đầu tư của mình.
• Tận dụng cơ hội thị trường: Lệnh giao dịch giúp bạn bắt sóng các biến động thất thường của thị trường tiền điện tử, không bỏ lỡ những cơ hội đầu tư tiềm năng.
• Tự động hóa giao dịch: Một số loại lệnh như Trailing Stop cho phép bạn tự động điều chỉnh giá bán theo xu hướng thị trường, tối ưu hóa lợi nhuận mà không cần theo dõi thị trường liên tục.

4. So Sánh các Lệnh Giao Dịch Tiền Điện Tử

5. Nên Chọn Lệnh Nào Khi Giao Dịch Tiền Điện Tử?

Việc lựa chọn loại lệnh phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc giao dịch tiền điện tử hiệu quả. Bảng so sánh trên đã tóm tắt những ưu điểm và hạn chế của các loại lệnh phổ biến.

Ngay sau đây, chuyên gia ONUS sẽ có một vài lời khuyên cho anh em về cách chọn loại lệnh phù hợp cho từng trường hợp giao dịch cụ thể:

5.1. Lựa chọn dựa trên mục đích giao dịch:

• Mục tiêu mua/bán nhanh chóng: Lệnh thị trường (Market) là lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý về khả năng trượt giá.
• Cắt lỗ/chốt lời tự động: Lệnh Stop Market, Stop Loss và Take Profit giúp tự động hóa thao tác giao dịch, bảo vệ lợi nhuận và hạn chế rủi ro.
• Kiểm soát giá khớp lệnh: Lệnh Limit và Stop Limit giúp nhà đầu tư chủ động trong việc xác định giá mua/bán, tránh trượt giá.

5.2. Lựa chọn dựa trên điều kiện thị trường:

• Thị trường biến động mạnh: Lệnh IOC và FOK đảm bảo tính thanh khoản cho giao dịch, tuy nhiên có thể không khớp lệnh toàn bộ.
• Thị trường biến động nhẹ: Lệnh GTC giúp duy trì lệnh trong thời gian dài, phù hợp cho chiến lược giao dịch dài hạn.

5.3. Lựa chọn dựa trên kinh nghiệm giao dịch:

• Người mới bắt đầu: Nên sử dụng các lệnh đơn giản như Market, Stop Loss, Take Profit.
• Nhà đầu tư có kinh nghiệm: Có thể sử dụng các lệnh phức tạp hơn như Limit, Stop Limit, OCO, GTC, IOC, FOK, Trailing Stop, Post-only.

5.4. Kinh nghiệm sử dụng lệnh giao dịch hiệu quả

• Phối hợp lệnh: Sử dụng kết hợp giữa các loại lệnh (ví dụ: limit và stop-loss) để tối ưu hóa chiến lược giao dịch, giảm thiểu rủi ro và bảo vệ lợi nhuận.
• Thiết lập mức giá dừng và giới hạn cẩn thận: Đặc biệt với lệnh stop limit và trailing stop, việc thiết lập chính xác mức giá dừng và giới hạn là rất quan trọng để tránh kích hoạt sớm hoặc muộn, ảnh hưởng đến hiệu quả giao dịch.
• Theo dõi thị trường: Dù sử dụng loại lệnh nào, việc theo dõi sát sao diễn biến thị trường và sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch giao dịch là rất quan trọng để đối phó với biến động.

• ONUS cũng khuyên bạn luôn cài đặt Chốt lời/Cắt lỗ khi giao dịch Futures để thu lời tối đa và hạn chế bị thanh lý tài sản. Cụ thể, với vị thế Mua/Long, bạn có lời khi giá tăng và bị lỗ khi giá giảm so với giá vốn. Ngược lại, với vị thế Bán/Short, bạn có lời khi giá giảm và bị lỗ khi giá tăng so với giá vốn.

Kết luận

Lựa chọn loại lệnh phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc giao dịch tiền điện tử hiệu quả. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã có riêng cho mình một cuốn cẩm nang hữu ích về các loại lệnh giao dịch phổ biến, cùng với những kinh nghiệm để lựa chọn lệnh thông minh. Hãy áp dụng kiến thức này vào thực tiễn, và luôn theo dõi thị trường để sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch đầu tư. 

ONUS được đưa tin bởi hàng loạt các báo, đơn vị truyền thông lớn

ONUS Futures hân hạnh đồng hành cùng bạn trên hành trình đầu tư đầy tiềm năng, với các tính năng nổi bật:

• Giao dịch Crypto 24/7 với thanh khoản lớn và miễn phí giao dịch.
• Giao dịch Futures Bitcoin với đòn bẩy 125x.
• Nhận ngay 200.000 VNDC để trải nghiệm giao dịch, được phép rút lãi hoặc toàn bộ số tiền khi đạt volume.

Hãy tải ONUS và đăng ký tài khoản ngay hôm nay để bắt đầu hành trình chinh phục thị trường Crypto!