Chỉ với 250.000 VNĐ, bạn có thể kiếm lời đến 1.562.000.000 VNĐ chỉ trong 1 giờ? Nghe có vẻ khó tin, nhưng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra với giao dịch Margin sử dụng đòn bẩy x125 khi đặt lệnh long short cùng các tài sản crypto. Bài viết này dành riêng cho những nhà đầu tư có số vốn nhỏ hoặc muốn tối ưu hóa lợi nhuận với chiến lược Margin. Cùng ONUS khám phá thế giới của Margin Trading và bí quyết chinh phục lợi nhuận khổng lồ nhé!
1. Tổng quan về margin
1.1. Margin là gì?
Margin là giao dịch sử dụng đòn bẩy tài chính, giúp nhà đầu tư mở rộng phạm vi giao dịch trên thị trường.
1.2. Margin trading là gì?
Giao dịch ký quỹ, hay còn được gọi là margin trading, là một hình thức giao dịch sử dụng đòn bẩy tài chính, cho phép người dùng mua bán token với một số vốn lớn hơn so với số vốn họ thực sự sở hữu. Qua đó, người dùng có cơ hội kiếm được lợi nhuận cao hơn, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với rủi ro lớn hơn so với việc giao dịch thông thường.
Ví dụ: Bạn dự đoán Bitcoin sẽ tăng giá 5% trong 2 giờ tới. Bạn muốn kiếm lợi nhuận tối đa nhưng chỉ có 500.000 VND trong tài khoản.
Giao dịch ký quỹ cho phép bạn vay thêm tiền từ sàn giao dịch (như ONUS) để tăng giá trị vốn đầu tư lên đến 125 lần. Trong trường hợp này, bạn có thể vay thêm 62 triệu VND, nâng tổng số vốn lên 62,5 triệu VND.
Nếu dự đoán của bạn chính xác và Bitcoin tăng 5%, bạn sẽ kiếm được 3,125,000 VND lợi nhuận. Sau khi trừ khoản phí ký quỹ cho sàn, bạn vẫn có lợi nhuận cao hơn nhiều so với việc chỉ đầu tư 500.000 VND ban đầu.
1.3. Margin profit là gì?
Margin Profit trong thị trường Crypto là một khái niệm quan trọng để đo lường hiệu suất tài chính của các hoạt động liên quan đến tiền điện tử như giao dịch, đầu tư, hoặc đào coin (mining). Margin Profit là tỷ lệ giữa lợi nhuận thu được và doanh số bán hàng hoặc tổng số tài sản, thường được tính bằng phần trăm. Nó cho biết phần trăm của doanh số bán hàng mà một tổ chức hoặc cá nhân có thể giữ lại sau khi trừ đi các chi phí liên quan.
Trong lĩnh vực tiền điện tử, lợi nhuận có thể đạt được từ nhiều nguồn khác nhau. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể thu được lợi nhuận từ việc mua và bán tiền điện tử với giá chênh lệch, tức là mua ở mức giá thấp hơn và bán ở mức giá cao hơn. Lợi nhuận cũng có thể đạt được thông qua việc đầu tư vào các dự án hoặc token có tiềm năng tăng trưởng giá trị.
Đối với hoạt động đào coin (mining), lợi nhuận thường được tính dựa trên số lượng tiền điện tử được đào và giá trị của chúng. Tuy nhiên, việc đào coin cũng liên quan đến các chi phí như chi phí điện năng, phần cứng, bảo trì, và nhiều yếu tố khác. Do đó, margin profit trong trường hợp này sẽ bị ảnh hưởng bởi mức độ hiệu quả và chi phí của quá trình khai thác.
2. Cơ chế hoạt động của margin trading
Hình ảnh trên minh họa cho khái niệm Margin Trading (Giao dịch ký quỹ) trong thị trường tài chính nói chung và crypto nói riêng.
Chú thích:
- Cán cân: Biểu tượng cho sự cân bằng giữa Sức mua (Buying Power) và Tiền ký quỹ (Deposit).
- Chồng tiền xu: Biểu tượng cho Sức mua, thể hiện số tiền bạn có thể sử dụng để giao dịch.
- Đồng xu: Biểu tượng cho Tiền ký quỹ, thể hiện số tiền bạn đã đặt cọc để vay thêm vốn giao dịch.
- Tỷ Lệ đòn bẩy (Leverage): Tỷ lệ giữa số tiền vay và số tiền ký quỹ, thể hiện mức độ khuếch đại lợi nhuận (và cả rủi ro) trong giao dịch.
- Mũi tên hướng lên: Biểu thị cho sức mua tăng lên khi sử dụng giao dịch ký quỹ.
- Mũi tên hướng xuống: Biểu thị cho rủi ro gia tăng khi sử dụng giao dịch ký quỹ.
Giải thích:
- Margin Trading cho phép bạn vay thêm vốn từ sàn giao dịch để giao dịch với số tiền lớn hơn số tiền bạn có.
- Tỷ lệ đòn bẩy càng cao, bạn càng có thể vay thêm nhiều tiền và giao dịch với số tiền lớn hơn.
- Tuy nhiên, rủi ro cũng cao hơn vì bạn phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ khoản lỗ, dù chỉ sử dụng một phần vốn của mình.
Ví dụ:
- Bạn có 100 triệu đồng.
- Sàn giao dịch cho phép vay tỷ lệ đòn bẩy 5:1.
- Bạn có thể vay thêm 400 triệu đồng và giao dịch với tổng số tiền là 500 triệu đồng.
- Nếu giá tài sản tăng 10%, bạn sẽ kiếm được 50 triệu đồng.
- Tuy nhiên, nếu giá tài sản giảm 10%, bạn sẽ mất 50 triệu đồng, và thậm chí có thể mất nhiều hơn số tiền ký quỹ ban đầu.
Trong giao dịch margin, có hai vị thế chính là Long và Short:
- Vị thế Long phản ánh giả định rằng giá của tài sản sẽ tăng lên
- Trong khi vị thế Short giả định rằng giá tài sản sẽ giảm xuống.
Một cách đơn giản để hiểu là nếu bạn tin rằng giá của một đồng coin sẽ tăng, bạn mở một vị thế Long và ngược lại.
Khi bắt đầu giao dịch margin, bạn sẽ cần cung cấp một khoản tiền ký quỹ ban đầu để mở vị thế. Số tiền ký quỹ ban đầu này có mối liên kết chặt chẽ với đòn bẩy. Nói cách khác, tài khoản giao dịch margin được sử dụng để tạo ra giao dịch có đòn bẩy và tỷ lệ đòn bẩy mô tả tỷ lệ số tiền bạn có thể vay mượn so với số tiền ký quỹ của bạn.
3. Ưu điểm và hạn chế của margin
Cũng giống như bất kỳ đồng tiền điện tử nào khác, Margin cũng sẽ có những lợi ích nhất định và tồn tại vài hạn chế. Theo dõi tiếp bài viết để ONUS giải đáp cho bạn nhé.
3.1. Ưu điểm
Đầu tư nhỏ – lợi nhuận to – thời gian ngắn
Giao dịch Margin là công cụ giúp bạn tăng lợi nhuận triệt để so với các hình thức đầu tư truyền thống. Trong thị trường tiền điện tử biến động không ngừng, giá trị coin có thể tăng hoặc giảm đến 10% chỉ trong 15 phút, margin chính là chìa khóa giúp bạn bắt kịp cơ hội và thu lợi nhuận tối đa với các đòn bẩy từ 10x đến 125x so với số tiền bạn có. Lợi nhuận của bạn từ đó cũng tăng theo cấp số nhân.
Kiếm lời bất chấp xu hướng thị trường:
Thị trường tiền điện tử biến động liên tục là cơ hội kiếm lợi nhuận cho những nhà đầu tư thông minh. Giao dịch Long – Short với đòn bẩy cao chính là công cụ giúp bạn tối ưu hóa tiềm năng kiếm tiền bất kể thị trường lên hay xuống.
- Ví dụ một trader dự đoán một đợt giảm giá lớn có thể đặt một phần của danh mục đầu tư vào vị thế short để thu được lợi nhuận từ sự giảm giá và bù đắp cho mức lỗ tiềm năng do thị trường giảm giá mang lại.
3.2. Hạn chế
Margin vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định như sau:
- Biến động giá tiền điện tử: Thị trường tiền điện tử có biên độ biến động giá lớn và khó lường. Trong trường hợp giá coin tăng, trader có thể thu về nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu giá đi theo chiều ngược lại, trader sẽ thua lỗ nhiều hơn so với việc không sử dụng margin.
- Các nhà đầu tư chưa hiểu rõ thị trường: Kỹ năng phân tích thị trường và dự đoán xu hướng giá tiền điện tử không luôn chính xác, đặc biệt khi trader sử dụng đòn bẩy với tỷ lệ cao. Khi thị trường phản ứng ngược lại dự đoán, việc thua lỗ sẽ nặng nề hơn, đặc biệt khi sử dụng đòn bẩy.
- Mất vị thế: Khi thị trường diễn biến ngược lại dự đoán và số dư trong tài khoản ký quỹ không đủ để duy trì vị thế, lệnh có thể bị buộc thanh lý và trader sẽ mất khoản tiền ký quỹ ban đầu. Ngoài ra, các khoản phí có thể phát sinh khi thực hiện lệnh margin cũng có thể làm tăng tổn thất.
4. Vai trò của Margin
Một đồng tiền điện tử luôn cần có vai trò riêng của mình đối với nhà đầu tư và trên sàn giao dịch. Bạn sẽ biết ngay vai trò của Margin ngay dưới đây:
4.1. Đối với nhà đầu tư
Đối với các trader, giao dịch margin cho phép họ vay thêm một khoản tiền từ sàn giao dịch để gia tăng vốn giao dịch của mình. Điều này đặc biệt hữu ích với các trader có số vốn nhỏ nhưng muốn tối ưu hóa lợi nhuận của mình.
Đầu tư margin có thể mang lại lợi nhuận rất cao trong trường hợp trader dự đoán chính xác xu hướng thị trường. Lợi nhuận này thường cao hơn mức lãi suất và phí sàn mà trader phải trả cho khoản vay ký quỹ của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần phải hiểu rõ và quản lý rủi ro, bởi vì nếu dự đoán sai, tổn thất cũng sẽ lớn hơn.
4.2. Đối với sàn giao dịch
Đối với các sàn giao dịch, giao dịch margin không chỉ giúp họ thu hút thêm một lượng trader quan tâm sử dụng sàn mà còn mang về lợi nhuận từ lãi suất cho vay ký quỹ. Khi sử dụng margin để vay tài sản, đây tương tự như việc bạn đi vay tiền mặt. Khoản vay này cần được thế chấp và bạn phải trả lãi suất định kỳ. Dù bạn có lời hay lỗ từ khoản vay, sàn giao dịch vẫn sẽ nhận lại số tiền gốc ban đầu kèm theo lãi suất vay và các loại thuế, phí khác liên quan đến lệnh margin bạn mở. Điều này tạo ra một nguồn thu nhập ổn định và đóng góp vào doanh thu của sàn giao dịch.
5. Một số thuật ngữ cần biết khi giao dịch Margin
Các thuật ngữ và khái niệm cơ bản trong giao dịch margin trading bao gồm:
- Position: Giao dịch margin có 2 vị thế là Long và Short. Vị thế Long mở khi dự đoán giá trị tiền điện tử sẽ tăng, trong khi vị thế Short mở khi dự đoán giá sẽ giảm.
- Initial Margin: Số tiền tối thiểu cần ký quỹ để mở 1 vị thế. Ví dụ: Nếu bạn mượn 10 BTC và mức ký quỹ ban đầu là 60%, bạn cần ít nhất 6 BTC (60% x 10 BTC) để mở vị thế.
- Maintenance Margin: Số tiền cần giữ trong tài khoản để duy trì vị thế mà không bị thanh lý.
- Leverage/Đòn bẩy: Cho phép giao dịch với số tiền gấp x lần số vốn bạn có.
- Liquidation/Cháy tài khoản: Xảy ra khi số tiền lỗ vượt quá hạn mức cho phép, sàn sẽ thực hiện thanh lý các vị thế của bạn.
- Margin Call: Thông báo khi tài khoản sắp đến ngưỡng thanh lý, cần quyết định cắt lỗ hoặc bơm thêm tiền vào tài khoản.
- LIQ Price: Ước tính giá đạt mốc tài khoản bị thanh lý.
- P/L (Profit/Loss): Ước tính lãi, lỗ của bạn từ các lệnh thị trường hiện tại.
- P/L fee/Funding Cost: Phí vay của bạn.
6. Giao dịch Margin trading trên ONUS
ONUS – một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, nổi bật với mức phí giao dịch hết sức ưu đãi trên thị trường. ONUS bao gồm chính sách miễn phí cho giao dịch giao ngay và các khoản phí giao dịch hợp đồng tương lai chỉ từ 0,02% đến 0,04%.
Đọc thêm : Phí Giao Dịch Các Sàn Tiền Điện Tử Chi Tiết Nhất 2024
Khi đăng ký tài khoản ONUS lần đầu tiên, người dùng sẽ được nhận các phần thưởng sau:
Nhận ngay 20,000 VNDC khi đăng ký tài khoản thành công.
Nhận thêm 200,000 VNDC khi hoàn thành giao dịch Mua VNDC (chính chủ) đầu tiên.
- Nạp/Rút Tiền nhanh chóng: Xử lý nhanh chóng tự động 24/7, chỉ mất vài phút. Miễn phí nạp tiền qua ngân hàng. Ngoài ra, ONUS còn hỗ trợ rút tiền về tài khoản ngân hàng nội địa nhanh chóng.
- Nạp/Rút Onchain: Hỗ trợ nạp/rút từ sàn/ví khác tới ONUS và ngược lại nhanh chóng, hỗ trợ đa dạng mạng lưới, khiến khách hàng luôn hài lòng và yên tâm nhất.
- Hỗ Trợ khách hàng 24/7: Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp ONUS luôn sẵn lòng giải quyết mọi vấn đề, luôn lắng nghe phản hồi từ cộng đồng để cải thiện trải nghiệm người dùng.
- Kênh Hỗ Trợ Chính Thức: Cung cấp các kênh hỗ trợ chính thức như trang web, email, cộng đồng Facebook và cập nhật tin tức hàng ngày trên ONUS Announcements.
Tổng kết
Margin trading sẽ trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong các giao dịch ngắn hạn. Hãy cùng khám phá bí kíp x100 túi tiền của bạn chỉ trong 1 đêm với đòn bẩy tài chính của ONUS!
Future Trading (Giao dịch Hợp đồng tương lai) đang trở nên cực hot trong giới Crypto bởi ưu điểm vượt trội:
– Hỗ trợ cực mạnh nhờ đòn bẩy tài chính
– Khả năng kiếm lời khủng nhờ biến động giá
Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia vào cuộc đua đầy tiềm năng này!
