Quỹ Đầu Tư Crypto là gì? “Kỷ Nguyên Vàng” Dành Cho Các Quỹ Đầu Tư Crypto Tại Đông Nam Á

Nếu bạn là một nhà đầu tư mới bước chân tham gia vào thị trường tài chính nói chung và thị trường đầu tư tiền điện tử nói riêng, thì việc chưa đủ kiến thức đầu tư và còn lo sợ đổ vốn đầu tư nhưng không thu được lợi nhuận?

Việc lựa chọn cho mình một vài cộng đồng và quỹ đầu tư an toàn sẽ giúp bạn có thêm thời gian tìm hiểu về thị trường và phương thức hoạt động của dòng tiền trên thị trường tiền điện tử. Và không gian cho bạn trải nghiệm cùng lắng nghe những chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư từ các Quỹ Đầu Tư Crypto. 

• Vậy Quỹ đầu tư Crypto là gì?
• Có những Quỹ đầu tư Crypto nào đã và đang hoạt động?
• Tại Việt Nam có những quỹ đầu tư này không?

Và nếu bạn đang tìm hiểu về các quỹ đầu tư crypto nhưng chưa biết lựa chọn cho mình quỹ an toàn, uy tín để đầu tư sao cho có lợi nhất, hãy cùng ONUS khám phá qua bài viết dưới đây.

1. Quỹ đầu tư Crypto là gì?

1.1 Quỹ đầu tư crypto hình thành như thế nào?

Theo dòng phát triển mạnh mẽ của thị trường Crypto, đi đầu là giá trị của đồng Bitcoin (BTC) vươn lên là đồng tiền có giá trị nhất trên thị trường, sánh ngang với các loại tài sản như vàng và USD,… Các quỹ đầu tư Crypto hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tiếp tục rót vốn vào các dự án Blockchain trong năm 2024, thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường tỷ đô này, gồm cả các nhà đầu tư từ thị trường tài chính truyền thống như chứng khoán, forex,..

1.2. Quỹ đầu tư Crypto là gì?

Theo mô tả từ thị trường, các Quỹ đầu tư Crypto là các quỹ được sinh ra nhằm thu hút các nhà đầu tư hoặc tổ chức đầu tư, kêu gọi vốn từ thị trường vào các dự án liên quan tới tiền điện tử, Blockchain, chủ yếu là các dự án mới thành lập, còn non trẻ và có tiềm năng phát triển trong tương lai. 

1.3. Quỹ đầu tư Crypto hoạt động như thế nào?

Trong thời gian các dự án được phát triển, các quỹ này sẽ thực hiện kêu gọi vốn từ những nhà đầu tư hoặc các tổ chức tài chính khác, nhằm cung cấp thêm nguồn lực tài chính và có thể là cả nguồn nhân lực nếu có thể. Những người tham gia sẽ được chia một phần nhỏ Token và Coin của chính dự án đó thay vì cổ phần như thị trường chứng khoán. 

1.4. Quy trình đánh giá và đầu tư dự án của quỹ đầu tư Crypto

• Trước khi quyết định đầu tư vào một dự án bất kỳ, các quỹ đầu tư sẽ có một đội ngũ chuyên viên nghiên cứu vô cùng kỹ lưỡng về tiềm năng của dự án đó. Các quỹ này sẽ lập ra những chiến lược xây dựng các hạng mục đầu tư được đánh giá là khá phức tạp. Cùng với các kỹ thuật quản lý rủi ro trong thời gian hoạt động. Mục đích cuối cùng của họ là đạt thu về mức lợi nhuận cao nhất khi dự án đó thành công.
• Bởi việc một dự án crypto có độ may rủi khá cao, trên thị trường hiện có tới 70% là các dự án GameFi,  NFT, DeFi,… và các trend này có độ may rủi và nguy cơ bị rơi vào quên lãng rất nhanh. Song hành với việc thị trường phát triển, thì quan điểm đầu tư của các nhà đầu tư cũng nâng cao, nên việc một dự án được nhà đầu tư tin tưởng tham gia phải đáp ứng các điều kiện là mức độ an toàn, uy tín, cơ hội sinh lời lâu dài,… và quan trọng là thời gian sinh lời của dự án phải “NHANH”.
• Các quỹ đầu tư Crypto sẽ chia nhỏ danh mục đầu tư của họ cho nhiều loại tài sản khác nhau, gồm có Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), các Altcoin và Stablecoin. Chiến lược phân bổ này giúp giảm khả năng rủi ro và tăng khả năng sinh lời.
• Ví dụ, một quỹ tiền điện tử có thể phân bổ 60% danh mục đầu tư của mình vào Bitcoin, 20% vào ETH, 10% vào các altcoin và 10% vào stablecoin.

Theo số liệu thống kê của Bloomberg Intelligence; số lượng các phương tiện đầu tư theo dõi Crypro trên toàn thế giới đã tăng gấp đôi vào hồi cuối năm 2020. Tài sản đã tăng mạnh lên mức 63 tỷ USD, so với 24 tỷ USD hồi đầu năm.

Đánh giá ưu điểm – hạn chế khi tham gia đầu tư quỹ đầu tư Crypto

2. Quỹ đầu tư Crypto “bảo vệ” nhà đầu tư trước các tác nhân tiêu cực như thế nào?

2.1. Những tác nhân tiêu cực ảnh hưởng tới quá trình đầu tư tiền điện tử

Thị trường Crypto hay còn gọi là thị trường tiền điện tử là một thị trường phức tạp và đa chiều, bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khác nhau. Các yếu tố chính có thể tác động đến quá trình đầu tư trong thị trường tiền điện tử có thể kể đến: 

• Tác động của tin tức và sự kiện: Thị trường tiền điện tử rất nhạy cảm với các tin tức và sự kiện quan trọng, chẳng hạn như các quyết định pháp lý, sự kiện chính trị, kinh tế và công nghệ. Ví dụ: các quy định mới về  tiền điện tử, sự cố bảo mật hoặc hack hay thậm chí chỉ  một dòng tweet từ một người nổi tiếng cũng có thể gây ra biến động lớn trên thị trường. 
• Ưu tiên thị trường: Thị trường tiền điện tử rất nhạy cảm với tâm lý chung của thị trường. Tăng trưởng nhanh hoặc sụt giảm đột ngột trên thị trường chứng khoán toàn cầu có thể ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư vào tiền ảo. 
• Những thay đổi về công nghệ: Những cải tiến công nghệ mới và các vấn đề liên quan đến mức độ phân quyền, cấu trúc mạng và hiệu suất có thể ảnh hưởng đến giá trị của một loại tiền điện tử cụ thể. 
• Cạnh tranh: Cạnh tranh giữa một dự án và  tiền điện tử có thể ảnh hưởng đến giá trị của nó. Các dự án mới, sự phát triển công nghệ và sự cạnh tranh giữa các blockchain có thể dẫn đến những thay đổi về giá trị. 
• Ảnh hưởng của các nhà đầu tư lớn: Các quỹ tương hỗ, nhà đầu tư cá nhân và  tổ chức tài chính lớn có thể gây ra  biến động  thị trường lớn khi họ  quyết định đầu tư vào hoặc thoát khỏi thị trường tiền điện tử.
• Tâm lý thị trường: Tâm lý và cảm xúc của nhà đầu tư có thể gây ra biến động giá. Sự sợ hãi, lạc quan và tham lam có thể dẫn đến  sự điều chỉnh mạnh mẽ của thị trường. 
• Tính thanh khoản và khả năng sử dụng: Khả năng sử dụng tiền điện tử trong cuộc sống hàng ngày và chuyển đổi nó thành tiền mặt có thể tác động đến giá trị của nó. Tiền điện tử có tính thanh khoản cao hơn thường sẽ có giá trị tăng cao hơn.

2.2. Quỹ đầu tư Crypto – “hướng dẫn viên” của thị trường tiền điện tử

Nhận định tổng quan thị trường tiền điện tử cho thấy rằng, tổng vốn hóa thị trường hiện nay đã vượt mốc 2,500 tỷ USD tính tại thời bài viết này được thực hiện (theo TradingView). Nhưng phần lớn là nhờ các nhà đầu tư “cá voi” và quỹ đầu tư thực hiện giao dịch mua bán, tạo tính thanh khoản cho đồng tiền đại diện cho dự án và toàn bộ thị trường đầu tư giao dịch. 

Các quỹ đầu tư crypto này cũng đóng một vai trò quan trọng khi trở thành là một Market Maker (MM), cung cấp  dịch vụ giao dịch và tạo tính thanh khoản cho thị trường tiền điện tử. Họ thực hiện công việc này bằng cách tạo ra các lệnh mua – bán các tài sản là Token, Coin của các dự án mà họ tham gia đầu tư, như một cầu nối liên kết giữa nhà đầu tư với các dự án crypto. 

Điều này giúp cho các quỹ đầu tư Crypto trở nên quan trọng đối với cả phía dự án và cả người tham gia đầu tư, một người “hướng dẫn viên”, đưa các dự án Crypto phát triển và đi vào khai thác lợi nhuận, tạo dựng một hệ sinh thái tài chính hoàn hảo.

3. “Kỷ nguyên vàng” của quỹ đầu tư Crypto

Thuật ngữ “kỷ nguyên vàng” của quỹ đầu tư crypto đề cập đến một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử của ngành công nghiệp tiền điện tử. Đây là thời kỳ mà các quỹ đầu tư hoạt động mạnh mẽ và tạo ra lợi nhuận lớn trong môi trường tăng trưởng nhanh chóng của thị trường tiền điện tử.

Cụ thể, “kỷ nguyên vàng” có thể xảy ra trong những giai đoạn thị trường tăng trưởng mạnh mẽ, khi các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum tăng giá vọt và thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư truyền thống. Trong giai đoạn này, các quỹ đầu tư crypto thường tận dụng cơ hội đầu tư vào các dự án tiềm năng và tạo ra lợi nhuận lớn từ việc mua vào và bán ra các loại tiền điện tử.

Các yếu tố như sự chấp nhận rộng rãi hơn của tiền điện tử, sự gia tăng của cơ sở hạ tầng tiền điện tử, và sự thúc đẩy từ các nhà đầu tư và tổ chức lớn có thể cũng làm nổi bật “kỷ nguyên vàng” của quỹ đầu tư crypto. Tuy nhiên, đây cũng có thể là một thời kỳ rủi ro khi thị trường tiền điện tử có thể biến động mạnh mẽ và có những rủi ro tiềm ẩn.

A16z cho rằng, tài sản bằng tiền điện tử đang tiến đến “kỷ nguyên vàng”. Đây là quỹ thứ tư của A16z tập trung vào crypto. Trong số 4,5 tỷ USD; A16z sẽ chi 1,5 tỷ USD cho các khoản đầu tư hạt giống, phần còn lại sẽ được chia cho những hạng mục đầu tư mạo hiểm. Quỹ đã kêu gọi được tổng cộng 7,6 tỷ USD nhằm xây dựng quỹ tiền điện tử.

Từ năm 2013, A16z đã đầu tư vào crypto, bằng thương vụ đầu tư cho sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến Coinbase. A16z được biết đến với chiêu đặt cược sớm vào các công ty như Lyft, Pinterest và Slack. Trong vũ trụ crypto, họ cũng hỗ trợ một vài dự án gồm Avalanche, Solana, OpenSea và Yuga Labs. Đầu năm 2022, A16z đã đầu tư vào nền tảng staking phi tập trung Lido.

4. Các loại quỹ đầu tư Crypto

Nếu bạn là một nhà đầu tư mới tham gia thị trường tiền điện tử và muốn tìm cho mình một quỹ đầu tư Crypto để làm điểm khởi đầu an toàn, bạn cần lưu ý một vài tiêu chí về tính chất, mức độ rủi ro và mức sinh lời,..

Bảng so sánh các hình thức quỹ đầu tư Crypto dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin tổng hợp và chính xác nhất:

4.1. Các hình thức quỹ đầu tư Crypto 

5. Theo chân các quỹ đầu tư crypto để bắt nhịp 6 xu hướng đầu tư tăng lợi nhuận nhanh chóng

Khảo sát mới đây với các quỹ đầu tư hàng đầu thị trường như Messari, a16z, MT Capital… hé lộ những xu hướng tiềm năng trong năm 2024.

5.1. Bitcoin vẫn là đích nhắm đầu tư có mức sinh lời lớn nhất

Bitcoin vẫn là cái tên được nhắc đến mỗi khi thị trường Crypto có sự biến động, dù lớn hay nhỏ, trở thành điểm đầu tư sáng giá nhất trong danh sách của các nhà giao dịch tiền điện tử.

Đầu tiên, phải nhắc đến sự kiện Bitcoin ETF được phê duyệt bởi Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ vào hồi đầu tháng 1/2024. Đánh dấu cho việc giúp các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận với đồng tiền kỹ thuật số này nói riêng và thị trường tiền điện tử nói chung, cũng giúp họ tránh được việc giá Bitcoin bị thao túng bởi các bên liên quan, giảm phí giao dịch. 

5.2. Ethereum Layer 2 là kênh thu hút vốn đầu tư mạnh mẽ 

Theo sự chia sẻ từ các quỹ đầu tư nổi tiếng, hệ sinh thái Ethereum Layer 2 vốn đã và đang là tâm điểm của các nhà đầu tư trong nửa cuối năm 2023 và đầu năm 2024 này, và sẽ còn thu hút nguồn đầu tư lớn hơn khi bản nâng cấp Ethereum Cancun-Deneb (Dencun) trong thời gian tới. 

Với bản nâng cấp này, mạng lưới Ethereum sẽ giúp giảm thiểu phí Gas với mức trung bình là 0.01 USD. Và sau khi bản nâng cấp được đưa vào hoạt động, các quỹ đầu tư Crypto tin chắc rằng các Ethereum Layer 2 như Optimism, Arbitrum, Base,… sẽ có thể cạnh tranh trực tiếp với các Layer 1 khác về hiệu suất hoạt động.

5.3. DePin – Liên kết để mạnh mẽ hơn

Được xem là “liên quân” trong thị trường tiền điện tử, DePin – Decentralized Physical Infrastructure Networks, tức mạng lưới cơ sở hạ tầng phi tập trung, bao hàm các dự án nhỏ với nhiều tiềm năng phát triển, cùng hoạt động trên một mạng lưới cơ sở hạ tầng phi tập trung sử dụng công nghệ Blockchain để đảm bảo tính phí tập trung trong việc quản lý và vận hành.

Trong năm 2023, đã có hơn 650 dự án liên quan đến DePin, với vốn hóa thị trường là hơn 20 tỷ USD và tổng doanh thu theo năm là 150 triệu USD.

Theo đó, quy mô của DePin ngày càng mở rộng hơn với những sự kết hợp mang tính thời đại như tích hợp lưu trữ đám mây, cơ sở dữ liệu phi tập trung, mạng không dây và công nghệ AI. Các quỹ có nói thêm rằng, đầu tư vào thị trường DePin cần có chiến lược lâu dài.

5.4. Hệ sinh thái Solana tiếp tục trở thành “chú ngựa ô” của thị trường tiền điện tử 2024

Sau sự hồi sinh đầy cảm xúc của Solana (SOL) đã từng bước đặt nền móng vững chắc cho niềm tin của cộng đồng nhà đầu tư và có thể mở rộng cánh cửa phát triển về thị phần của mạng lưới Solana và đồng Token SOL trong năm 2024.

Về triển vọng trong năm 2024, thị trường hy vọng SOL sẽ lọt vào Top 5 các đồng tiền điện tử có vốn hóa thị trường lớn nhất. Các quỹ Solana cho rằng, mạng lưới của hệ thống này sẽ được nâng cấp kỹ thuật trong năm nay, giúp phí giao dịch giảm, giao dịch mỗi giây sẽ cải thiện hơn, tăng tính thanh khoản trên mạng lưới chuỗi và ứng dụng thêm nhiều công cụ Depin khác. 

Dữ liệu từ các chuyên gia cho thấy, số lượng địa chỉ mới trên Solana đã tăng mạnh hơn trong nửa cuối năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, và trong tương lai sẽ lập đỉnh ATH mới. 

5.5. Sự phát triển của các dự án ứng dụng công nghệ AI vào mạng lưới Blockchain

Là xu hướng công nghệ của thế kỷ mới, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã có những sự hợp tác, liên kết và ứng dụng vào mạng lưới chuỗi khối Blockchain, biến đổi ngành công nghiệp tiền điện tử bằng cách nâng cao hiệu quả giao dịch, bảo mật và chức năng của mạng lưới. Xu hướng này thể hiện thông qua sự phát triển của các dự án AI phi tập trung.

Trong năm 2024, vốn hóa của các token trong lĩnh vực AI và Big Data đã vượt mốc 25 tỷ USD, và vẫn đang tăng mạnh nhờ sự thúc đẩy của những công cụ kết hợp mới giữa AI và Blockchain, Crypto như Zero-knowledge machine learning (ZKML),.. Và các quỹ đầu tư cho rằng, mô hình trí tuệ nhân tạo có thể được áp dụng rộng rãi hơn nữa trong việc nâng cao tính bảo mật, linh hoạt trong việc ký kết các hợp đồng thông minh, đầu tư tự động,…

5.6. Sự trở lại của bộ đôi GameFi và NFT

GameFi nói riêng và các sản phẩm trong lĩnh vực  NFT nói chung đã có nhiều bước tăng trưởng đáng kể từ hồi cuối năm 2023 và đầu năm 2024, được thúc đẩy bởi sự phát triển của các trò chơi AAA Web3 và sự gia tăng khối lượng giao dịch NFT. Việc phát hành các hình thức GameFi trên mạng lưới Blockchain được cộng đồng mong đợi từng ngày, có thể thu hút hàng chục triệu game thủ tham gia Web3.

Theo các quỹ đầu tư mạo hiểm và các quỹ phòng hộ Crypto đã nêu lên sự lạc quan của mình với linh vực GameFi như sau:

“Các công ty Game truyền thống sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng mạng lưới Blockchain vào các sản phẩm của mình, và tạo ra những sản giao dịch cho người chơi thuận tiện trong việc giao dịch, mua bán và tìm kiếm các item hiếm, hay các hình thức hình thức microtransaction –  cho phép người chơi mua và sử dụng các sản phẩm ảo, tiện ích hoặc tính năng trong game với giá rất thấp hoặc bằng tiền tệ ảo. Đi đầu trong lĩnh vực này là những cái tên như Ubisoft Entertainment, Square Enix, Activision Blizzard, Epic Games,…”

6. Tổng hợp những quỹ đầu tư Crypto đang làm mưa làm gió thời điểm hiện tại

Polychain Capital

Mặc dù ra đời năm 2016 nhưng đến nay Polychain Capital đang là một trong những công ty hàng đầu trong thị trường Crypto. Để đạt được vị trí như bây giờ, quỳ đầu tư này nhận được sự hẫu thuẫn của một loại những công ty có tiếng tăm trong ngành này.

Pantera Capital

Quỹ này được ra đời năm 2003 do Dan Morehead – cựu CFO của Tiger Management . Công ty này chủ yếu đầu tư vào các dự án liên quan đến Blockchain và tiền điện tử. Nó được biết đến là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực đầu tư này.

Alameda Research

Đây cũng là một quỹ đầu tư mạo hiểm được thành lập vào năm 2017. chuyên cung cấp các dịch vụ giao dịch OTC, tạo lập thị trường (Market Making), đồng thời cũng có các khoản đầu tư vào các dự án crypto.. Quỹ này hiện tại đang có hơn 1 tỷ USD tài sản kỹ thuật số và giá trị tài sản giao dịch mỗi ngày lên tới 10 tỷ USD.

Multicoin

Dựa trên các “investment thesis”, quỹ đầu tư này hướng tới thị trường Crypto; thông qua hình thức đầu tư token dự án và cổ phần các công ty Blockchain. Quỹ đầu tư này tiên phong cho mô hình kinh tế sử dụng token cũng như phương pháp định giá.

Andreessen Horowitz (a16z)

Là một quỹ đầu tư mạo hiểm được thành lập từ năm 2009, có trụ sở chính tại Menlo Park, Hoa Kỳ. Quỹ đầu tư này thường tham gia vào những dự án start-up công nghệ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là Crypto. A16z là cái tên đứng sau sự thành công của các công ty công nghệ với phạm vi toàn cầu như Facebook, X( tiền thân là Twitter), Airbnb,…

ONUS

Tại ONUS, chúng tôi cung cấp nhiều quỹ đầu tư tiền điện tử với tầm nhìn và sứ mệnh trở thành một  “kim chỉ nam” giúp người dùng phổ thông tham gia vào thị trường Blockchain và từng bước làm quen với việc giao dịch tiền điện tử một cách an toàn, linh hoạt và lâu dài. 

Tải app ONUS để không bỏ lỡ những cơ hội đầu tư hấp dẫn, đặc biệt là trong năm uptrend 2024!

Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất cung cấp và tổng hợp các thông tin chung, không phải lời khuyên đầu tư. Trước khi đầu tư vào bất kỳ tài sản nào, nhà đầu tư hãy tự tìm hiểu kỹ về rủi ro và tự chịu trách nhiệm với kết quả đầu tư của mình.

Chúc bạn thành công!!!

Lời kết

Tương tự như những quỹ đầu tư tài chính trong thị trường truyền thống, các Quỹ đầu tư Crypto không chỉ đóng vai trò là người hỗ trợ, thu hút dòng tiền vốn vào các dự án Start-up trong lĩnh vực Crypto mà còn là sự phát triển của toàn thị trường và ngành công nghiệp Blockchain. Đồng thời các quỹ đầu tư crypto cũng đóng một vai trò quan trọng khi cung cấp  dịch vụ giao dịch và tạo tính thanh khoản cho thị trường tiền điện tử.

Việc lựa chọn cho mình một vài cộng đồng và quỹ đầu tư an toàn sẽ giúp bạn có thêm thời gian tìm hiểu về thị trường và phương thức hoạt động của dòng tiền trên thị trường tiền điện tử. Và không gian cho bạn trải nghiệm cùng lắng nghe những chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư từ các Quỹ Đầu Tư Crypto.