Khi tham gia thị trường tài chính, bao gồm cả thị trường tiền mã hóa, bạn cần trang bị cho mình đầy đủ những kiến thức để có thể hiểu thị trường hoạt động như thế nào, bao gồm: phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và kỹ thuật quản lý tài sản.
Và công cụ kỹ thuật mạnh mẽ nhất chính là biểu đồ nến, một kỹ năng cần thiết khi giao dịch. Trong bài viết này, ONUS gửi tới bạn hướng dẫn hoàn chỉnh và chi tiết cách đọc biểu đồ nến để nâng cao hiệu quả trong giao dịch.
Hiểu về biểu đồ nến
Biều đồ nến đã xuất hiện cách đây hơn ba thế kỷ, từ những năm 1700 bởi Munehisa Homma – một nhà kinh doanh gạo Nhật Bản. Qua quá trình phát triển, biểu đồ nến của Homma được nhiều người tiếp tục tinh chỉnh, đáng chú ý nhất phải kể tới Charles Dow – một trong những cha đẻ của phân tích kỹ thuật hiện đại. Cho đến ngày nay, hầu hết tất cả các thị trường tài chính đều sử dụng biểu đồ nến làm đại diện giá.
Biểu đồ nến là gì?
Biểu đồ nến là một loại biểu đồ tài chính, biểu diễn sự biến động giá của một tài sản trong một khung thời gian nhất định. Biểu đồ nến được hình thành từ “những cây nến” và mỗi cây nến sẽ thể hiện biến động giá cho một lượng thời gian bằng nhau, từ đơn vị giây cho đến năm.
Nến là một công cụ hiển thị các thông tin chi tiết về giá, bao gồm: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá đỉnh và giá đáy trong một thời gian cụ thể.
Khi một mô hình nến được hình thành trên biểu đồ giá, các nhà giao dịch có thể dự đoán giá tiếp diễn hoặc đảo chiều. Do đó, một nến đơn và một tập hợp các nến là điều cần thiết để bạn có thể xác định chuyển động giá của tài sản giao dịch.
Hiểu về một cây nến.
Mỗi cây nến sẽ bao gồm thân nến và bóng (bấc) nến. Trong đó:
- Thân nến chính là phần rộng hơn của cây nến, hiển thị giá mở cửa và giá đóng cửa.
- Bóng nến là phần được gắn vào phía trên và phía dưới thân nến, hiển thị mức giá cao nhất và thấp nhất.
Để hiểu rõ về cấu trúc của một cây nến, hãy cùng tìm hiểu về các mức giá hiển thị trong một cây nến.
- Giá mở cửa – Giá giao dịch tài sản được ghi nhận lần đầu tiên trong một khung thời gian cụ thể.
- Giá đỉnh – Giá giao dịch tài sản được ghi nhận cao nhất trong một khung thời gian cụ thể.
- Giá đáy – Giá giao dịch tài sản được ghi nhận thấp nhất trong một khung thời gian cụ thể.
- Giá đóng cửa – Giá giao dịch tài sản được ghi nhận lần cuối cùng trong một khung thời gian cụ thể.
Ví dụ: Nếu bạn sử dụng biểu đồ 1 giờ, nến giá lúc 11h00 ngày 11/11/2022 có giá mở cửa là giá vào lúc 11h00 ngày 11/11/2022 và giá đóng cửa là giá vào lúc 11h59 ngày 11/11/1022.
Xác định và đọc các mô hình đồ nến
Mô hình nến xuất hiện khi nào?
Mô hình nến là sự kết hợp của nhiều nến với nhau, thể hiện câu chuyện giữa người mua và người bán trong một thời điểm rõ ràng. Bên cạnh đó, chuyển động giá trên thị trường crypto phụ thuộc vào cung, cầu và cảm xúc của nhà giao dịch. Các mô hình nến sẽ bắt đầu xuất hiện ngay sau khi giá đạt đến ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ. Do đó, khi giá di chuyển đến một vùng giá đáng chú ý thì mô hình nến sẽ trở nên rất quan trọng.
Ví dụ, ngưỡng tâm lý khi Bitcoin đạt mức $30,000 đã trở thành ngưỡng kháng cự mạnh, thu hút nhiều người giao dịch mua và bán.
Vì vậy, bạn nên theo dõi chặt chẽ hoạt động mua, bán và tham gia giao dịch chỉ khi hướng giá đã được thiết lập.
Đọc mô hình nến và xác định xu hướng.
Các xu hướng thường được biểu thị bằng sự lên, xuống của giá trị tài sản trên biểu đồ nến. Các xu hướng bao gồm:
- Xu hướng tăng (up-trend): Khi đó, các nhà giao dịch sẽ tự tin hơn. Xu hướng xuất hiện khi biểu đồ có các điểm thấp mới cao hơn mức thấp trước đó và điểm cao mới cao hơn các điểm cao trước đó.
- Xu hướng giảm (down-trend): Trái ngược với xu hướng tăng, khi đó biểu đồ có điểm cao mới thấp hơn điểm cao trước đó và điểm thấp mới cũng thấp hơn điểm thấp trước đó.
- Xu hướng hợp nhất (sideway): Trong xu hướng này giá sẽ không đi theo một hướng nhất định. Giá sẽ đảo giữa cao và thấp, đồng thời các điểm cao và thấp tương đối gần nhau.
Biểu đồ nến được đánh giá dễ đọc hơn các biểu đồ dạng thanh hoặc biểu đồ dạng đường mặc dù chúng đều cung cấp thông tin giống nhau bởi biểu đồ nến có thể cung cấp thông tin về biến động giá một cách nhanh nhất. Không có quy tắc cụ thể nào cho việc đọc nến, tuy nhiên ONUS khuyên bạn nên đọc từ trái sang phải.
Nói chung để đọc biểu đồ nến chính xác và hiệu quả, bạn nên:
- Sử dụng nhiều khung thời gian
- Tập trung hành động giá tại ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng
Khung thời gian giao dịch
Khung thời gian là một công cụ cần thiết và quan trọng đối với các nhà giao dịch. Khung thời gian càng cao thì cung cấp hướng giá càng chính xác. Do đó, nếu bạn giao dịch bất kỳ loại tiền điện tử nào, bạn nên xem hướng giá hàng ngày hoặc nến H3. Khi mà khung thời gian thấp và khung thời gian cao hơn đều cùng hướng, bạn có thể giao dịch để tìm kiếm lợi nhuận.
Hành động giá
Các mô hình nến ở một vị trị ngẫu nhiên trên biểu đồ giá sẽ không cung cấp tín hiệu chính xác cao. Tuy nhiên, một mô hình nến trong xu hướng và tại một vị trí hoàn hảo có thể cung cấp các giao dịch có xác suất chính xác cao.
Do đó, bạn nên chú ý đến ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trong biểu đồ. Ngoài ra, bối cảnh thị trường và nhiều yếu tố khác như: tin tức thị trường, dự liệu on-chain cũng rất hữu ích tham khảo để tăng tỷ lệ thành công.
Một số hành động giá thường diễn ra, bạn có thể xem xét:
- Chuyển động mạnh: Khi giá di chuyển tăng hoặc giảm vững vàng, tạo đỉnh mới hoặc đáy mới một cách rõ ràng.
- Độ biến động: Giá vượt đáy hoặc đỉnh cũ nhưng không thiết lập hướng giá rõ ràng.
- Điều chỉnh: Sau khi bùng nổ giá cần điều chỉnh.
- Không biến động: Giá biến động mạnh mẽ theo một hướng nhất định.
Các mô hình nến
Các mô hình nến đóng vai trò quan trọng trong giao dịch kỹ thuật. Mô hình nến đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch để xác định khả năng chuyển động giá và xu hướng thị trường.
Dưới đây, ONUS sẽ thông tin tới mọi người những mô hình nến phổ biến và tốt nhất bạn cần quan tâm khi giao dịch.
Nến nhấn chìm tăng và giảm
Mô hình nến nhấn chìm tăng là sự kết hợp của nến tăng và nến giảm. Khi đó, nến đầu tiên là nến giảm. Sau khi nến giảm đóng cửa, một nến tăng sẽ xuất hiện nhấn chìm thân của nến giảm và đóng cửa trên đỉnh của nến giảm. Mô hình nến nhấn chìm giảm sẽ ngược lại.
Mô hình này cho biết hướng giá thay đổi từ tăng sang giảm hoặc ngược lại. Có thể thấy trong mô hình dưới, mô hình nhấn chìm tăng hoạt động tại ngưỡng hỗ trợ mạnh khiến giá đảo chiều.
Nến Sao băng
Nến sao băng có một bóng nến dài phía trên và phần thân nhỏ phía dưới. Nếu tại ngưỡng kháng cự quan trọng nào đó mà bắt gặp nến sao băng thì đó là cơ hội bán tiềm năng mà bạn nên chú ý.
Vị trí giá lý tưởng của mô hình nến sao băng là cuối xu hướng tăng.
Nến búa
Nến búa ngược lại với nến sao băng. Nến búa có bóng nến dưới dài và thân nến nhỏ tăng hoặc giảm ở phía trên. Loại nến này thường thể hiện một sự đảo ngược xu hướng. Nến búa thể hiện phe bán đã tham gia thị trường, kéo giá xuống nhưng bị phản đối bởi phe mua.
Vị trí giá lý tưởng của mô hình nến búa là cuối xu hướng giảm.
Nến người Treo cổ
Mô hình nến này giống như nến búa. Tại đó, sẽ có một bóng nến dài, cao hơn hai lần so với thân nến.
Ưu và nhược điểm mô hình nến
Các ưu điểm
- Cung cấp hình ảnh trực quan về biến động giá và cung cấp sự linh hoạt cho việc phân tích dữ liệu theo các khung thời gian khác nhau.
- Dễ hiểu, dễ học, dễ áp dụng.
- Giá dễ dự đoán bởi sự thể hiện rõ ràng.
- Tìm thấy cơ hội mua và bán tiềm năng.
Một số hạn chế
- Cần phải chờ xác nhận, gây nên độ trễ.
- Mô hình nến tại vị trí ngẫu nhiên, không có kháng cự hay hỗ trợ mạnh thường sẽ lệch hướng.
- Không hiển thị thông tin về volume và không tính tới các yếu tố cơ bản.
