ETH/USDT được biết đến như “cặp bài trùng” có khối lượng giao dịch lớn nhất trên thị trường tiền điện tử hiện nay nhờ tính linh hoạt và tiềm năng lợi nhuận cao. Đây là cặp giao dịch không thể thiếu trong danh mục đầu tư của các trader, từ lính mới bắt đầu cho đến người dày dặn kinh nghiệm. Vậy lý do gì khiến ETH/USDT trở thành cặp giao dịch được ưa chuộng nhất? Làm thế nào để giao dịch cặp ETH/USDT?
1. Giới thiệu cặp giao dịch ETH/USDT
Cặp ETH/USDT đại diện cho giá trị của một đơn vị Ethereum (ETH) được quy đổi theo đồng USDT. Sự kết hợp này cho phép nhà đầu tư dễ dàng sử dụng USDT để giao dịch mua/bán và kiếm lời với đồng ETH.
ETH/USDT cũng chính là cặp giao dịch phổ biến nhất đối với ETH khi tất cả các sàn giao dịch lớn nhỏ hiện nay đều cung cấp cặp giao dịch này. Các nhà đầu tư cũng ưa chuộng việc giao dịch ETH/USDT bởi tính thanh khoản cao, trượt giá thấp và sự công nhận rộng rãi.
Hiện nay, trên thị trường có hai loại giao dịch ETH/USDT phổ biến nhất và tiềm năng lợi nhuận cao nhất, đó là Spot và Futures.
1.1. Giao dịch Spot cặp ETH/USDT
Giao dịch Spot, hay giao dịch giao ngay, là hình thức mua bán tài sản tài chính ngay lập tức. Khi giao dịch Spot với cặp ETH/USDT, bạn sẽ trực tiếp sử dụng USDT để mua ETH bằng tỷ giá cụ thể tại thời điểm thực hiện lệnh. Loại giao dịch này thích hợp với những nhà đầu tư muốn nắm giữ ETH trong thời gian dài (Hold) hoặc cần thực hiện giao dịch ngắn hạn theo biến động giá (Lướt sóng).
Một số ưu điểm nổi bật khi giao dịch Spot cặp ETH/USDT là:
- Giao dịch mua hoặc bán được thực hiện ngay lập tức, thuận tiện, nhanh chóng
- Phí giao dịch thường thấp hơn so với Futures (Riêng sàn ONUS cho phép giao dịch Spot ETH/USDT hoàn toàn miễn phí giao dịch)
- Không hỗ trợ đòn bẩy, giảm rủi ro liên quan đến vay mượn và thanh lý
- Đặc biệt hữu ích cho những người muốn mua và giữ ETH lâu dài
1.2. Giao dịch Futures cặp ETHUSDT
Giao dịch Futures cặp ETH/USDT là việc mua bán hợp đồng dựa trên giá tương lai. Với hình thức này, trader có thể dự đoán giá ETH/USDT trong tương lai để thực hiện giao dịch kiếm lời.
Nếu dự đoán chính xác xu hướng giá, bạn sẽ nhận được khoản lợi nhuận hậu hĩnh. Trong trường hợp dự đoán sai, nhà đầu tư sẽ phải chịu lỗ. Theo đó, loại giao dịch này phù hợp cho những nhà đầu tư dã có kinh nghiệm và am hiểu về thị trường tiền điện tử.
Đối với cặp ETH/USDT, giao dịch Futures mang đến những lợi ích như:
- Cho phép trader sử dụng đòn bẩy cao, kiểm soát lượng lớn ETH với một số vốn nhỏ, giúp tăng lợi nhuận tiềm năng
- Kiếm lời từ giao dịch hai chiều khi giá tăng (mua trước, bán sau) hoặc khi giá giảm (bán trước, mua sau).
- Hạn chế rủi ro nhờ sử dụng lệnh Stop-Loss cắt lỗ khi thị trường có biến động bất lợi
Tuy nhiên mặc dù tiềm năng lợi nhuận “khủng” hơn, các nhà đầu tư cần lưu ý giao dịch Futures tiềm ẩn rủi ro cao hơn so với Spot do việc sử dụng đòn bẩy. Vì vậy, bạn cần có kiến thức, kỹ năng quản lý vốn chặt chẽ và sử dụng công cụ quản lý rủi ro nhất định để giao dịch Futures được hiệu quả.
2. Hướng dẫn giao dịch cặp ETH/USDT Spot
Để giao dịch Spot cặp ETH/USDT, các nhà đầu tư có thể cân nhắc thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Lựa chọn sàn giao dịch uy tín
Việc chọn ra sàn giao dịch uy tín, đáng tin cậy là bước quan trọng đầu tiên giúp đảm bảo an toàn cho tài sản của bạn. Để chọn được sàn uy tín, bạn có thể xem xét các yếu tố như: Sàn có giấy phép hoạt động hợp pháp không, khối lượng giao dịch lớn hay nhỏ, có hệ thống bảo mật tiên tiến, hỗ trợ nhiều loại tiền điện tử và cộng đồng người dùng hay không.
Các sàn uy tín nhất hiện nay gồm ONUS, Binance, OKX. Trong đó, chỉ có ONUS là sàn giao dịch với mức phí 0 đồng trong khi các sàn khác đều thu phí giao dịch từ 0.1 đến 0.6%. Vì vậy, các nhà đầu tư nên ưu tiên chọn sàn này để giao dịch hiệu quả, quy đổi tiền thuận tiện và được hỗ trợ nhanh chóng hơn:
- Rút tiền về ngân hàng nội địa trong vòng 1 phút
- Nạp tiền dễ dàng, an toàn qua chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng liên kết
- Chăm sóc khác hàng người Việt, hỗ trợ 24/7, mọi lúc mọi nơi
Bước 2: Tạo tài khoản và xác minh danh tính
Dù chọn sàn giao dịch nào, bạn đều cần tạo tài khoản và xác minh danh tính nhằm tăng cường bảo mật cho tài khoản và mở khóa một số tính năng nâng cao.
Bước 3: Nạp tiền vào tài khoản
Người dùng có thể nạp tiền vào tài khoản bằng các phương thức như chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ.
Bước 4: Đặt lệnh giao dịch
Bước 5: Quản lý rủi ro
Ngoài ra, quản lý rủi ro là một phần không thể thiếu trong giao dịch tiền điện tử. Bạn cần thiết lập tính năng Cắt Lỗ hoặc Chốt Lời trên ứng dụng ONUS để bảo vệ vốn, lợi nhuận của mình. Bên cạnh đó, việc đa dạng hóa danh mục đầu tư, không đặt tất cả vốn vào một giao dịch cũng là phương án tốt giúp giảm thiểu rủi ro.
Bước 6: Tận dụng các công cụ để gia tăng lợi nhuận
Ngoài giao dịch Spot thu lời, bạn có thể tích hợp sử dụng thêm các tính năng khác trên ứng dụng ONUS như gửi lãi qua đêm đồng ETH để nhận lãi kép lên tới 12.8%/năm hoặc cài đặt đầu tư tự động hay thế chấp ETH vay thêm vốn đầu tư…
3. Hướng dẫn giao dịch cặp ETHUSDT Futures
Giao dịch Futures cặp ETHUSDT phức tạp hơn một chút, nhưng lại mang tới lợi nhuận cao hơn nhiều lần. Để bắt đầu giao dịch cặp ETHUSDT, bạn thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Tạo tài khoản ONUS và xác minh danh tính, bạn sẽ được tặng ngay 50,000 VNDC miễn phí để giao dịch Futures. Bạn cũng có thể nạp thêm tiền nếu cần.
Bước 2: Mở vị thế giao dịch
Hãy chọn lệnh Mua/Long nếu bạn dự đoán giá sẽ tăng lên, chọn lệnh Bán/Short trong trường hợp bạn nghĩ giá sẽ giảm.
- Xác định số lượng hợp đồng muốn mua/bán tùy vào số vốn và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.
- Chọn đòn bẩy cao giúp tăng lợi nhuận tiềm năng nhưng cũng tăng rủi ro.
- Đặt lệnh xác nhận giao dịch và theo dõi thị trường.
Bước 3: Quản lý vị thế giao dịch
Hãy theo dõi biến động giá và cập nhật tình hình liên tục để điều chỉnh chiến lược giao dịch của bạn bằng cách sử dụng các lệnh:
- Stop-Loss: Cắt lỗ tự động khi giá giao dịch xuống dưới mức nhất định.
- Take-Profit: Chốt lời tự động khi giá giao dịch đạt đến mức mục tiêu.
- Đóng vị thế: Bán hợp đồng để kết thúc giao dịch.
Bước 4: Rút tiền
Chuyển tiền từ tài khoản Futures sang tài khoản chính và rút về ngân hàng của bạn.
4. Cách phân tích giao dịch cặp ETH/USDT
Việc phân tích giao dịch cặp ETH/USDT đòi hỏi khả năng kết hợp và vận dụng giữa phân tích kỹ thuật, theo dõi tin tức, sự kiện liên quan, cũng như hiểu biết về tâm lý thị trường. Chắc chắn không dễ dàng để điều này, đặc biệt khi bạn là người mới.
4.1. Biểu đồ giá và các chỉ báo kỹ thuật phổ biến
Trước hết, để nắm bắt tình hình biến động giá cặp ETH/USDT, bạn cần theo dõi sát sao biểu đồ giá trên các khung thời gian khác nhau nhằm nhận biết được xu hướng giá cả trên thị trường. Việc phân tích biểu đồ giá không chỉ giúp bạn xác định xu hướng trong ngắn hạn/dài hạn, mà còn nhận diện được mô hình giá cũng như các điểm vào/ra lệnh giao dịch hiệu quả.
Đồng thời, bạn cần biết các chỉ báo kỹ thuật phổ biến hỗ trợ dự đoán xu hướng giá và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt như:
- Moving Average (MA): Xác định xu hướng giá trung và dài hạn.
- Relative Strength Index (RSI) và Moving Average Convergence Divergence (MACD): Đánh giá điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức và tìm kiếm tín hiệu mua/bán.
4.2. Phân tích các thông tin xoay quanh
Hãy theo dõi tin tức về Ethereum (ETH), sự kiện và chính sách liên quan đến Ethereum, và thị trường tiền điện tử nói chung để đánh giá tác động tiềm ẩn đến cặp ETH/USDT. Đảm bảo rằng bạn đã nắm được một số tin tức nổi bật về hai đồng coin này như:
- Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, đã đề xuất EIP-7702, một cải tiến kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến hoạt động của mạng lưới.
- Grayscale Investments đã rút đơn đăng ký quỹ Ethereum futures, điều này có thể tạo ra biến động giá do thay đổi trong cung và cầu.
- Kỳ vọng về Ethereum 2.0 và sự chuyển đổi sang cơ chế đồng thuận Proof of Stake (PoS) có thể tạo ra ảnh hưởng đến giá ETH.
Các nhà đầu tư có thể tăng cường vị thế Short hoặc Long dựa trên những thông tin và sự kiện trên. Dù biểu đồ giá hiện tại cho thấy ETH đang giao dịch ổn định nhưng vẫn có thể chịu ảnh hưởng lớn bởi các tin tức và sự kiện lớn. Những thông tin này cần được cập nhật liên tục và phân tích kỹ lưỡng để có thể dự đoán xu hướng tăng giá và đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
4.3. Sử dụng công cụ dự đoán giá
Một trong những công cụ hàng đầu hiện nay là tính năng dự đoán giá coin của ONUS. Nhà đầu tư có thể theo dõi kết hợp trang dự đoán với biến động giá thị trường để đưa ra quyết định phù hợp với từng hoàn cảnh.
Dự đoán giá ETH/USD trên trang ONUS dựa trên các phân tích về biểu đồ giá, đường SMA, dải Bollinger, chỉ số sức mạnh tương đối 59.43 và trung bình động hội tụ phân kỳ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng công cụ này chỉ mang tính chất tham khảo và bạn cần tự chịu trách nhiệm với quyết định đầu tư của mình.
5. Bí quyết kiếm lời với cặp ETH/USDT
5.1. Sử dụng chiến lược Dollar Cost Averaging (DCA) để phân bổ vốn
DCA là chiến lược chia số tiền thành nhiều khoản nhỏ và đầu tư vào thị trường định kỳ trong một khoảng thời gian nhất định. Chiến lược này giúp giảm thiểu rủi ro do biến động giá và mang lại lợi nhuận ổn định trong dài hạn. Ưu điểm của DCA là dễ dàng thực hiện, phù hợp cho nhà đầu tư mới bắt đầu nhưng lại có lợi nhuận thấp hơn và cần có kỷ luật, kiên nhẫn để đầu tư định kỳ.
Tính năng đầu tư tự động trên ứng dụng ONUS giúp nhà đầu tư tự cài DCA cho ETH dài hạn, thực hiện lệnh giao dịch theo chiến lược đã định sẵn, quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Từ đó, bạn có thể tiết kiệm thời gian và công sức, tăng hiệu quả giao dịch.
5.2. Giao dịch dựa trên sự kiện (Event-Driven Trading)
Event-Driven Trading tập trung vào dự đoán và tận dụng các sự kiện có thể ảnh hưởng đến giá ETH/USDT, chẳng hạn như việc nâng cấp Ethereum, ra mắt sản phẩm mới hoặc thay đổi chính sách.
Việc này có thể mang lại lợi nhuận cao trong thời gian ngắn nhưng chỉ phù hợp cho nhà đầu tư có kinh nghiệm cùng khả năng phân tích thị trường tốt. Rủi ro của chiến lược này cũng cao hơn so với các chiến lược giao dịch khác nên bạn cần theo dõi liên tục các sự kiện và tin tức thị trường.
5.3. Áp dụng chiến lược Arbitrage
Arbitrage là phương án tìm kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch khác nhau. Nhà đầu tư mua cặp ETH/USDT ở sàn có giá thấp và bán ở sàn có giá cao để kiếm lợi nhuận.
Chiến lược này mang lại lợi nhuận ổn định trong ngắn hạn nhưng đem lại ủi ro cao do sự chênh lệch giá có thể biến động nhanh chóng. Đồng thời, Arbitrage phù hợp với nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm, có kiến thức về thị trường và khả năng theo dõi giá cả trên nhiều sàn giao dịch.
5.4. Giao dịch lướt sóng
Đây là chiến lược mua bán ETH/USDT trong thời gian ngắn để kiếm lợi nhuận từ biến động giá nhỏ. Để thực hiện được chiến lược này, bạn cần có kinh nghiệm và khả năng phân tích biểu đồ giá tốt cũng như theo dõi sát sao thị trường và thực hiện giao dịch nhanh chóng để hạn chế rủi ro do biến động mạnh mẽ giá.
5.5. Sử dụng đòn bẩy
Riêng đối với giao dịch Futures cặp ETHUSDT, việc sử dụng đòn bẩy có thể giúp nhà đầu tư tăng lợi nhuận tiềm năng chỉ với số vốn nhỏ. Tuy nhiên, phương án này cũng có thể khiến nhà đầu tư thua lỗ nhiều hơn nếu giá ETH/USDT biến động không theo ý muốn.
Có thể thấy, mỗi chiến lược giao dịch đều có ưu và nhược điểm riêng, bạn cần lựa chọn chiến lược phù hợp với khả năng, kinh nghiệm và mức độ chấp nhận rủi ro của bản thân. Đồng thời, nhà đầu tư hãy quản lý rủi ro chặt chẽ, tuân thủ kỷ luật giao dịch để hạn chế thua lỗ, nói không với đầu tư số tiền mà bạn không thể chấp nhận mất.
5. Một số lưu ý khi giao dịch cặp ETH/USDT
Giao dịch cặp ETH/USDT có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi thị trường biến động mạnh và mang tính chất đầu cơ cao. Vì vậy, các nhà đầu tư cần lưu ý một số điểm sau khi tham gia giao dịch:
- Cần tìm hiểu kỹ về thị trường tiền điện tử trước khi tham gia giao dịch. Thị trường tiền điện tử biến động nhanh chóng, bạn cần cập nhật tin tức, thông tin thị trường thường xuyên để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
- Có nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau, nhưng không phải sàn nào cũng uy tín và an toàn như ONUS.
- Chia nhỏ vốn thành nhiều khoản và đầu tư vào nhiều loại tiền điện tử khác nhau để giảm thiểu rủi ro.
- Cần lựa chọn chiến lược phù hợp với khả năng, kinh nghiệm và mức độ chấp nhận rủi ro của bản thân.
- Theo dõi thị trường liên tục và điều chỉnh chiến lược giao dịch khi cần thiết.
- Không giao dịch khi bạn cảm thấy lo lắng hoặc mất tập trung.
- Tham gia các cộng đồng giao dịch tiền điện tử để học hỏi kinh nghiệm từ những nhà đầu tư khác.
Như vậy, cặp ETH/USDT là một sân chơi đầy tiềm năng nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro nếu nhà đầu tư không biết cách tiết chế. Để giao dịch thành công, nhà đầu tư cần trang bị cho mình kiến thức chuyên môn, kỹ năng phân tích và chiến lược hiệu quả. Hy vọng những thông tin về dịch cặp ETH/USDT trên đây phần nào sẽ giúp bạn gia tăng cơ hội kiếm lợi nhuận cao.
Lưu ý: Bài viết tổng hợp thông tin từ nguồn tin cậy, không mang tính chất khuyến khích đầu tư mạo hiểm. Hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định đầu tư vào bất cứ tài sản nào.
