Trong thị trường tài chính, chỉ báo MACD là một công cụ không thể thiếu đối với những nhà đầu tư muốn nắm bắt xu hướng và động lượng của giá. Vậy, MACD là gì? Hãy cùng ONUS tìm hiểu chi tiết về MACD, từ cấu trúc và ưu nhược điểm đến cách áp dụng trong giao dịch crypto trong bài viết này.
Bạn nhớ theo dõi đến cuối để nhận bộ quà tặng hấp dẫn từ ONUS!
1. Đường MACD là gì?
MACD là từ viết tắt của Moving Average Convergence Divergence (Trung bình động Hội tụ Phân kỳ), là một trong những chỉ báo kỹ thuật quan trọng và được sử dụng phổ biến trong thị trường tài chính, đặc biệt là trong giao dịch tiền điện tử.
Chỉ báo này được Gerald Appel tạo và sử dụng từ năm 1979 để xác định xu hướng giá thông qua sự giao nhau, hội tụ hay phân kỳ của các đường trung bình động. MACD không chỉ giúp nhà đầu tư xác định xu hướng tăng hoặc giảm của giá mà còn đo lường sức mạnh của xu hướng đó.
2. Các thành phần chính của chỉ báo MACD
Chỉ báo MACD được tạo thành từ ba thành phần chính, mỗi thành phần đều có vai trò quan trọng trong việc phân tích xu hướng giá của thị trường:
Đường MACD là sự chênh lệch giữa hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) với các chu kỳ khác nhau: EMA 12 kỳ (ngắn hạn) và EMA 26 kỳ.(dài hạn). Cách tính MACD:
MACD Line = EMA(12) − EMA(26)
Đường Tín Hiệu (Signal Line) là đường trung bình động hàm mũ 9 kỳ (EMA 9) của đường MACD. Đường tín hiệu thường được sử dụng để xác định thời điểm mua hoặc bán tài sản. Công thức tính:
Signal Line = EMA(9) của MACD Line
Histogram là biểu đồ thanh biểu diễn sự chênh lệch giữa đường MACD và đường tín hiệu. Khi Histogram dương (nằm trên đường zero), điều đó cho thấy xu hướng tăng giá; ngược lại, khi Histogram âm, điều đó cho thấy xu hướng giảm giá. Công thức tính:
Histogram = MACD Line − Signal Line
Ngoài ra, còn có đường Zero, mặc dù không phải là thành phần chính nhưng đường này đóng vai trò như một mốc tham chiếu trong biểu đồ MACD.
3. Ưu và nhược điểm của MACD trong giao dịch tiền điện tử
3.1. Ưu điểm của chỉ báo MACD
Các ưu điểm nổi bật của chí báo MACD trong crypto:
- Xác định xu hướng và động lượng: MACD là một chỉ báo mạnh mẽ giúp nhà giao dịch dễ dàng nhận ra xu hướng hiện tại và động lượng của giá. Nó cung cấp các tín hiệu mua và bán rõ ràng dựa trên sự giao cắt giữa các đường MACD và đường Signal.
- Sự linh hoạt: MACD có thể được áp dụng trên nhiều khung thời gian khác nhau, từ giao dịch ngắn hạn đến dài hạn. Điều này làm cho nó trở thành công cụ hữu ích trong việc phân tích các loại tài sản khác nhau, đặc biệt hữu ích đối với thị trường đa dạng như tiền điện tử.
- Đơn giản và dễ sử dụng: Công thức tính toán của MACD khá đơn giản, và hầu hết các nền tảng giao dịch uy tín như ONUS Pro đều tích hợp sẵn chỉ báo này, giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận và sử dụng.
3.2. Một số điểm hạn chế của đường MACD
Một số điểm nhược điểm mà nhà đầu tư cần lưu ý khi sử dụng MACD trong giao dịch tiền điện tử:
- Chỉ báo trễ: MACD dựa trên dữ liệu giá quá khứ, vì vậy nó có xu hướng đưa ra các tín hiệu trễ hơn so với biến động thị trường hiện tại. Điều này có thể dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội mua hoặc bán trong các thị trường có biến động nhanh, như thị trường crypto.
- Tín hiệu giả trong thị trường đi ngang: Trong các điều kiện thị trường đi ngang hoặc không có xu hướng rõ ràng, MACD có thể tạo ra các tín hiệu sai lệch, khiến nhà đầu tư gặp phải các giao dịch không có lợi nhuận.
- Không dự đoán được xu hướng giá trong tương lai: chỉ báo này chỉ thể hiện xu hướng hiện tại dựa trên dữ liệu trong quá khứ mà không thể dự đoán được hướng đi của giá trong thời gian tới.
- Không sử dụng được khi thị trường sideway: MACD hoạt động tốt trong các thị trường có xu hướng rõ ràng, nhưng có thể kém hiệu quả trong các điều kiện thị trường đi ngang hoặc không có xu hướng rõ ràng, đòi hỏi nhà đầu tư phải theo dõi và điều chỉnh chiến lược liên tục.
Tuy MACD có nhiều ưu điểm, nhưng bên cạnh đó, nó cũng tồn tại một số hạn chế nhất định. Do đó, nhà đầu tư cần kết hợp MACD với các chỉ báo khác như RSI hoặc Bollinger Bands để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn, giúp giảm thiểu rủi ro và mang lại lợi nhuận.
4. Cách sử dụng MACD trong giao dịch crypto
MACD khi được sử dụng đúng cách sẽ là một công cụ phân tích mạnh mẽ giúp nhà giao dịch nhận biết các tín hiệu có giá trị. Dưới đây là các cách sử dụng MACD hiệu quả trong giao dịch tiền điện tử:
4.1. Tín hiệu giao cắt giữa đường MACD với đường Signal
- Tín hiệu mua: Khi đường MACD cắt lên trên đường Signal, đây là tín hiệu rằng xu hướng tăng có thể bắt đầu. Trader có thể xem xét vào lệnh mua (BUY) tại điểm này để tận dụng đà tăng của thị trường.
- Tín hiệu bán: Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống dưới đường Signal, đây là tín hiệu giảm giá, nhà đầu tư có thể xem xét vào lệnh bán (SELL).
4.2. Giao cắt với đường Zero
- Tín hiệu mua: Khi đường MACD cắt lên trên đường Zero, điều này cho thấy động lượng tăng và có thể là cơ hội để mở vị thế mua.
- Tín hiệu bán: Khi đường MACD cắt xuống dưới đường Zero, đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm đang chiếm ưu thế, nhà đầu tư có thể cân nhắc bán.
4.3. Sử dụng phân kỳ MACD
- Phân kỳ tăng: Khi giá của tài sản tạo ra các đáy thấp hơn nhưng đường MACD lại tạo các đáy cao hơn, điều này cho thấy lực bán đang yếu dần và thị trường có khả năng đảo chiều tăng.
- Phân kỳ giảm: Khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng MACD lại tạo đỉnh thấp hơn, đây là dấu hiệu của sự suy yếu trong xu hướng tăng và có thể dẫn đến sự đảo chiều giảm giá.
4.4. Kết hợp MACD với các chỉ báo khác
MACD thường được kết hợp với các chỉ báo khác như RSI (Relative Strength Index) hoặc Stochastic để xác nhận các tín hiệu giao dịch và giảm thiểu rủi ro từ các tín hiệu sai. Việc kết hợp này giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường và từ đó có thể đưa ra quyết định chính xác hơn. Bạn có thể áp dụng để giao dịch cặp giao dịch cặp BTC/USD hoặc ETH/USD.
5. Hướng dẫn cách cài đặt thông số MACD trên ONUS Pro
Để cài đặt và sử dụng chỉ báo MACD trên nền tảng giao dịch của ONUS Pro, đầu tiên bạn cần truy cập và đăng nhập tài khoản tại: https://pro.goonus.io/.
Tiếp theo, ở giao diện chính của ONUS Pro, bạn hãy chọn “Các chỉ báo” để thêm chỉ báo cần dùng vào biểu đồ.
Ở giao diện này, bạn nhập “MACD” vào khung tìm kiếm và lựa chọn MACD để thêm chỉ báo này vào giao diện.
Sau khi chỉ báo MACD đã được thêm vào biểu đồ, ONUS Pro cho phép bạn có thể dễ dàng tùy biến các thông số MACD bằng cách nhấp vào biểu tượng bánh răng.
Tại đây, bạn sẽ có thể thay đổi các thông số mặc định của hệ thống bằng cách thay đổi các giá trị sau:
- FastLength: Chu kỳ ngắn. Mặc định là 12 chu kỳ.
- LowLength: Chu kỳ dài. Mặc định là 26 chu kỳ.
- SignalLength: Trung bình động hàm mũ của MACD. Mặc định là 9 kỳ.
Ngoài ra, bạn cũng có thể tuỳ chỉnh về màu sắc, cách hiển thị các thành phần của chỉ báo này ở phần “Định dạng”.
Như vậy, với ONUS Pro, chỉ cần vài bước đơn giản bạn đã có thể thêm chỉ báo MACD và tùy chỉnh các thông số của nó để phù hợp với chiến lược giao dịch của mình. Việc sử dụng MACD một cách linh hoạt sẽ giúp bạn nắm bắt xu hướng và đưa ra các quyết định giao dịch hiệu quả hơn.
6. Một số lưu ý khi giao dịch theo MACD trong crypto
Khi sử dụng chỉ báo MACD trong giao dịch tiền điện tử, có một số lưu ý quan trọng mà bạn cần xem xét để tối ưu hóa hiệu quả giao dịch và giảm thiểu rủi ro:
- Xác nhận tín hiệu với các chỉ báo khác: Không nên chỉ dựa vào MACD. Kết hợp MACD với các chỉ báo khác như RSI, Bollinger Band,… để xác nhận tín hiệu và tăng độ chính xác trong quyết định giao dịch.
- Tránh giao dịch trong thị trường biến động thấp: MACD hoạt động tốt nhất trong thị trường có xu hướng rõ ràng. Trong thị trường đi ngang hoặc biến động thấp, tín hiệu từ MACD có thể không đáng tin cậy.
- Lựa chọn khung thời gian phù hợp: Chọn khung thời gian phù hợp với chiến lược giao dịch. Khung thời gian ngắn thường cung cấp tín hiệu nhanh nhưng dễ bị nhiễu, trong khi khung thời gian dài hơn có thể cho tín hiệu đáng tin cậy hơn.
- Quản lý rủi ro: Luôn thiết lập mức dừng lỗ và chốt lời hợp lý dựa trên khả năng chịu rủi ro của bạn. Việc này giúp bảo vệ tài khoản của bạn trong các trường hợp thị trường biến động không như dự đoán.
- Lưu ý đến tín hiệu phân kỳ: Phân kỳ giữa MACD và giá có thể là dấu hiệu sớm của sự đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên, cần kết hợp với các chỉ báo khác để xác nhận trước khi hành động.
- Theo dõi biểu đồ MACD trong các thị trường khác nhau: Điều này giúp bạn xác định tín hiệu MACD có đáng tin cậy không, vì thị trường tiền điện tử có thể thay đổi nhanh chóng giữa các giai đoạn tăng và giảm.
- Thực hành giao dịch trước khi áp dụng vào thực tế: Thực hành trên tài khoản demo hoặc kiểm tra lại chiến lược với các dữ liệu trong lịch sử để nắm rõ cách hoạt động của chỉ báo MACD trước khi tiến hành giao dịch thật với chiến lược này.
Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý rằng không có chỉ báo nào là “chén thánh” trong thị trường tài chính. Thành công trong giao dịch không chỉ dựa vào một chỉ báo duy nhất mà yêu cầu sự kết hợp của nhiều công cụ và kiến thức sâu rộng.
Để trở thành một trader thành công, bạn cần không ngừng học hỏi và cập nhật những kiến thức mới một cách nghiêm túc. Nếu bạn còn thiếu kinh nghiệm trong giao dịch, hãy cân nhắc việc tham gia các khóa học trực tuyến miễn phí của ONUS để trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết và kiến thức cơ bản trước khi tham gia thị trường.
Dưới đây là các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất, được các Trader kì cựu trên toàn thế giới sử dụng và đánh giá cao:
- RSI: Chỉ báo động lượng phổ biến trong phân tích kỹ thuật, giúp xác định điểm vào hoặc ra lệnh
- Đường MACD: Chỉ báo xác định xu hướng dựa trên dữ liệu quá khứ
- Đường SMA: Đường trung bình động đơn giản, giúp xác định xu hướng và kháng cự
- Đường MA: Phân tích xu hướng giá trong ngắn, trung và dài hạn
- Fibonacci: “Tỷ lệ vàng” kinh điển trong phân tích kỹ thuật
- Dải Bollinger Bands: Theo dõi xu hướng, dự đoán biến động tương lai
- Chỉ báo DMI: Chỉ báo đo lường sức mạnh và hướng đi của xu hướng giá
- Chỉ báo OBV: Chỉ báo đo lường khối lượng giao dịch để dự báo xu hướng giá
- Chỉ báo ADX: Chỉ báo đo sức mạnh của xu hướng
7. Tổng kết
Bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về MACD là gì và cách sử dụng chỉ báo này để giao dịch tiền điện tử một cách hiệu quả. ONUS hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng được cho mình một chiến lược giao dịch thông minh và hiệu quả.
