Trở thành Trader đang là một xu hướng nổi bật trên thế giới trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, ở Việt Nam, nhiều người vẫn chưa thật sự hiểu về công việc này. Do đó, trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Trader là gì và những rủi ro, thách thức mà bạn có thể sẽ gặp phải khi tham gia vào công việc này.
1. Nghề Trader là gì?
1.1. Khái niệm trader là gì?
Trader (hay nhà giao dịch) là thuật ngữ dùng để chỉ những người tham gia vào việc mua bán các loại tài sản tài chính trên các thị trường như cổ phiếu, ngoại hối (Forex), hàng hóa và tiền điện tử nhằm tìm kiếm lợi nhuận từ sự biến động giá của chúng.
Trong đó, crypto trader là những nhà giao dịch chuyên mua bán và đầu tư vào thị trường tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum và các loại altcoin khác, tận dụng sự biến động giá cao của thị trường tiền điện tử để kiếm lợi nhuận.
1.2. Các công việc chính của trader
Công việc của một trader không chỉ đơn thuần là mua thấp bán cao mà còn bao gồm nhiều kỹ năng và chiến lược phức tạp để tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro. Dưới đây là một số công việc cơ bản mà các trader cần nắm rõ và thực hiện để mang về lợi nhuận:
- Phân tích thị trường: Các trader cần phải thực hiện nhiều loại kỹ thuật để phân tích tình hình thị trường cũng như dự đoán xu hướng giá trong thời gian sắp tới.
- Đánh giá tiềm năng của các dự án: Riêng đối với thị trường crypto, các nhà giao dịch có thể dự đoán giá của các đồng coin thông qua việc phân tích tiềm năng của dự án, các sự kiện trong thời gian tới,…
- Lập kế hoạch giao dịch: Sau khi thực hiện những phân tích cần thiết, trader cần xây dựng kế hoạch giao dịch chi tiết, bao gồm xác định điểm vào và ra lệnh, khối lượng giao dịch, mức cắt lỗ và chốt lời, cũng như quản lý vốn một cách hiệu quả.
- Thực hiện giao dịch: Trader sẽ sử dụng các nền tảng giao dịch để thực hiện việc vào lệnh mua hoặc bán. Quá trình này đòi hỏi sự chính xác và kịp thời để đảm bảo rằng các giao dịch được thực hiện theo đúng như kế hoạch.
- Quản lý danh mục đầu tư: Các trader phải liên tục giám sát và điều chỉnh danh mục đầu tư của mình để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Công việc này bao gồm đánh giá lại các vị thế đang có để điều chỉnh mức cắt lỗ và chốt lời và tìm kiếm các cơ hội giao dịch mới.
- Đánh giá và cải thiện: Sau mỗi giao dịch hoặc chu kỳ giao dịch, trader cần đánh giá hiệu suất của mình, ghi nhận những bài học kinh nghiệm và tối ưu chiến lược của mình để nâng cao hiệu quả cho các giao dịch sau này.
Trading là công việc đòi hỏi tính kiên nhẫn, kỷ luật và khả năng phân tích sắc bén. Mặc dù có thể mang lại lợi nhuận cao, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó, việc nắm vững kiến thức và kỹ năng là điều vô cùng quan trọng.
1.3. Ưu và nhược điểm của nghề Trader so với các nghề khác:
Ưu điểm:
- Tự do về thời gian và địa điểm làm việc.
- Tiềm năng thu nhập cao nếu có chiến lược và kỹ năng tốt.
- Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân liên tục.
Nhược điểm:
- Rủi ro tài chính cao, có thể mất vốn đầu tư.
- Áp lực tâm lý lớn, đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật.
- Cần đầu tư nhiều thời gian và công sức để học hỏi và theo dõi thị trường.
1.4. Ai nên làm nghề Trader?
Nghề Trader phù hợp với những người có khả năng phân tích, kiên nhẫn và sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Những ai yêu thích thị trường tài chính, có khả năng tự học hỏi và cập nhật kiến thức liên tục sẽ có lợi thế lớn trong nghề này.
1.5. Cách kiếm tiền với nghề Trader:
Kiếm tiền từ nghề Trader đòi hỏi kiến thức sâu rộng, kỹ năng phân tích và quản lý rủi ro tốt. Những Trader thành công thường có chiến lược rõ ràng và kỷ luật cao. Dưới đây là một số gợi ý kiếm tiền từ việc làm trader:
- Kiếm lợi nhuận từ việc Trade: Đây là cách phổ biến nhất, Trader mua và bán các tài sản tài chính để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá.
- Kiếm hoa hồng từ việc chia sẻ tín hiệu: Trader có thể xây dựng cộng đồng, chia sẻ tín hiệu giao dịch và nhận hoa hồng từ các thành viên trong cộng đồng.
- Kiếm hoa hồng giới thiệu bạn bè: Sử dụng kinh nghiệm và uy tín cá nhân để giới thiệu và hướng dẫn bạn bè trade, nhận hoa hồng từ các giao dịch của họ.
2. Phân biệt các phong cách giao dịch của trader
Tùy thuộc vào kỹ năng, chiến lược, mục tiêu và thời gian của mỗi người mà các trader có thể lựa chọn nhiều phong cách giao dịch khác nhau. Dưới đây là ba phong cách giao dịch phổ biến nhất:
2.1. Day trading
Day trading là phong cách giao dịch trong đó các trader mở và đóng tất cả các vị thế trong cùng một ngày giao dịch. Mục tiêu của day trader là kiếm lợi nhuận từ các biến động giá ngắn hạn trong ngày. Các quyết định giao dịch của day trader chủ yếu dựa trên phân tích kỹ thuật và các biểu đồ giá ngắn hạn.
Ngoài ra, để tận dụng tối đa các biến động giá nhỏ, day traders thường thực hiện nhiều giao dịch trong ngày và sử dụng đòn bẩy cao, điều này giúp tăng lợi nhuận thu được nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao hơn.
2.2. Swing trading
Swing trading là phong cách giao dịch trong đó các trader nắm giữ các vị thế từ vài ngày đến vài tuần để tận dụng các dao động giá lớn hơn. Swing trader thường phải kết hợp cả phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào và thoát lệnh, cũng như phân tích cơ bản để hiểu xu hướng dài hạn của thị trường.
So với day trading, swing traders thực hiện ít giao dịch hơn và tập trung vào các cơ hội lớn trên thị trường. Các nhà giao dịch theo trường phái này không cần phải theo dõi thị trường liên tục trong ngày, phù hợp với những người không thể dành toàn bộ thời gian cho trading.
2.3. Giao dịch Scalping
Scalping là phong cách giao dịch trong đó các trader tìm cách kiếm những khoản lợi nhuận nhỏ trên mỗi vị thế từ những biến động giá rất ngắn hạn. Các giao dịch scalping thường dài chỉ vài giây cho đến vài phút và các nhà giao dịch theo phong cách này thường thực hiện hàng chục đến trăm lệnh giao dịch mỗi ngày.
Các scalper phải có khả năng phản ứng nhanh chóng với những biến động giá của thị trường. Đồng thời, do việc mở và đóng rất nhiều giao dịch hàng ngày, kiểm soát tâm lý cũng như quản lý rủi ro là yếu tố rất quan trọng quyết định thành công của các scalper.
Mỗi phong cách giao dịch đều có ưu và nhược điểm riêng, việc lựa chọn phong cách phù hợp phụ thuộc vào tính cách, kinh nghiệm và mục tiêu của từng trader.
3. Lợi ích và cơ hội khi trở thành trader
Nghề trader mang đến nhiều lợi ích và cơ hội hấp dẫn, bao gồm:
- Tiềm năng thu nhập cao: Với chiến lược và kỹ năng phù hợp, các trader có thể tạo ra thu nhập không giới hạn. Toàn bộ thu nhập của họ dựa trên hiệu quả giao dịch và khả năng cá nhân.
- Linh hoạt và chủ động trong công việc: Trading là công việc có thể làm ở bất kỳ đâu chỉ cần có kết nối internet, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Các trader có thể dễ dàng tự do quản lý thời gian và lựa chọn thời điểm làm việc phù hợp với bản thân, không bị ràng buộc bởi giờ hành chính.
- Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân: Với việc phải liên tục cập nhật kiến thức về thị trường, phân tích kỹ thuật và cơ bản, cũng như các yếu tố kinh tế và chính trị, trader sẽ có thể mở rộng hiểu biết về kinh tế toàn cầu và nâng cao kỹ năng giao dịch của bản thân.
- Các sự kiện, cuộc thi trong thị trường tiền điện tử: Ngoài việc kiếm lợi nhuận từ các giao dịch, ở thị trường Crypto, những nhà giao dịch tài năng còn có thể tham gia các cuộc thi do các sàn giao dịch lớn tổ chức để nhận những phần thưởng có giá trị cao và rất nhiều quà tặng.
Ngoài ra, với việc tham gia vào các cộng đồng trader, hội thảo, bạn cũng có thể kết nối được với nhiều người cùng đam mê, sở thích, tạo điều kiện dễ dàng hơn trong việc trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau.
4. Những thách thức và rủi ro khi làm trader
Song song với những lợi ích và cơ hội, các trader cũng phải đối mặt với nhiều thách thức và rủi ro tiềm ẩn. Dưới đây là những thách thức và rủi ro mà trader thường gặp phải:
- Biến động thị trường: Các thị trường tài chính như tiền điện tử luôn có sự biến động mạnh mẽ, khiến cho việc dự đoán giá cả trở nên khó khăn và đầy rủi ro.
- Áp lực tâm lý: Trader phải đối mặt với áp lực tâm lý cực lớn từ việc đưa ra quyết định liên tục và quản lý rủi ro, do đó dễ dẫn đến căng thẳng và mệt mỏi sau thời gian dài.
- Mất mát tài chính: Các quyết định sai lầm có thể dẫn đến thiệt hại tài chính nghiêm trọng, đặc biệt khi thiếu kinh nghiệm hoặc không có kế hoạch giao dịch tốt.
- Cạnh tranh cao: Thị trường tài chính đầy sự cạnh tranh với nhiều trader giàu kinh nghiệm, do đó để có thể kiếm được lợi nhuận từ trading đòi hỏi các nhà giao dịch phải liên tục nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình
Những thách thức và rủi ro này đòi hỏi trader phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kiên nhẫn và khả năng quản lý rủi ro tốt để thành công trong lĩnh vực đầy khó khăn này.
5. Các kỹ năng cần có của một trader
Để trở thành một trader thành công, bạn cần trang bị cho mình nhiều kỹ năng quan trọng. Dưới đây là những kỹ năng cơ bản mà một trader cần có:
- Phân tích kỹ thuật và cơ bản: Các trader cần biết và áp dụng được những công cụ phân tích để dự đoán xu hướng giá và ra quyết định giao dịch.
- Quản lý rủi ro: Thị trường tài chính đem lại nhiều cơ hội nhưng cũng không thiếu rủi ro. Quản lý rủi ro là một kỹ năng quan trọng giúp trader bảo vệ vốn và giảm thiểu thiệt hại. Một kế hoạch quản lý rủi ro phù hợp sẽ giúp bạn bảo vệ vốn đầu tư, giảm thiểu tổn thất và tăng khả năng sinh lời trong các giao dịch.
- Kỷ luật và kiên nhẫn: Kỷ luật và kiên nhẫn là yếu tố then chốt giúp trader duy trì chiến lược giao dịch và không bị lôi cuốn bởi những biến động ngắn hạn của thị trường.
- Kỹ năng ra quyết định: Trong trading, khả năng ra quyết định nhanh chóng và chính xác là rất quan trọng. Điều này đòi hỏi trader phải có khả năng xử lý thông tin một cách hiệu quả, đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu và không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.
6. Lời khuyên cho những người mới bắt đầu
Bắt đầu sự nghiệp trading là một thách thức đối với nhiều người mới, nhưng với các lời khuyên sau đây, hy vọng bạn có thể dễ dàng tiếp cận với công việc trading này hơn:
- Liên tục học hỏi và nghiên cứu: Học hỏi không ngừng là yếu tố quan trọng giúp bạn nắm bắt và nâng cao về kỹ năng giao dịch. Đầu tư thời gian vào việc học các nguyên lý của thị trường tài chính, cách thức hoạt động của các công cụ tài chính và các chiến lược giao dịch khác nhau.
- Bắt đầu với tài khoản demo: Trước khi đầu tư tiền thật, bạn nên thực hành với các tài khoản giao dịch thử nghiệm (demo) để làm quen với các thao tác giao dịch và thử nghiệm chiến lược mà không gặp rủi ro tài chính.
- Quản lý vốn cẩn thận: Luôn đặt mức cắt lỗ và chốt lời để bảo vệ vốn và tránh các rủi ro không đáng có. Điều này đặc biệt quan trọng trong các giai đoạn thị trường biến động mạnh, khi việc không có mức cắt lỗ có thể dẫn đến mất toàn bộ tiền trong tài khoản.
- Tìm hiểu và phát triển chiến lược: Hãy xây dựng, tìm hiểu và thử nghiệm nhiều loại chiến lược giao dịch khác nhau để tìm ra phương pháp tối ưu nhất với bản thân. Mỗi chiến lược cần phải được kiểm tra kỹ lưỡng qua các giai đoạn thị trường khác nhau để đảm bảo tính hiệu quả và khả năng sinh lời trong dài hạn.
- Kiên nhẫn và kỷ luật: Không nên nôn nóng kiếm lời nhanh chóng. Hãy kiên nhẫn và tuân thủ các nguyên tắc giao dịch đã đặt ra.
- Chọn lựa sàn giao dịch uy tín: Trong trading, chọn sàn giao dịch là một việc rất quan trọng, có thể giúp bạn tránh bị lừa đảo và mất nhiều chi phí khi giao dịch. Một trong những sàn giao dịch hàng đầu là ONUS với hơn 4.5 triệu người dùng, mang trải nghiệm đầu tư ưu việt cùng 600 loại tài sản điện tử đa dạng. Tải ứng dụng ONUS để bắt đầu.
Bằng cách trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết và tuân thủ các lời khuyên trên, bạn sẽ có một nền tảng vững chắc để phát triển sự nghiệp giao dịch của mình. Hãy nhớ rằng, thành công trong trading không đến ngay lập tức, mà là kết quả của sự nỗ lực, kiên trì và học hỏi không ngừng.
7. Học nghề Trader ở đâu?
7.1. Thông qua khoá học
Có nhiều nguồn để học nghề Trader, bao gồm các khóa học trực tuyến, sách và các diễn đàn chuyên ngành. Một số nền tảng nổi tiếng như Coursera, Udemy và các trang web chuyên về tài chính cũng cung cấp các khóa học chất lượng.
Nếu bạn là người mới, việc hiểu rõ các kiến thức cơ bản và cách giao dịch sẽ giúp bạn tự tin hơn trong việc đưa ra quyết định trên thị trường. Hãy tham gia khóa học trade coin miễn phí của ONUS để trang bị cho mình những kiến thức hữu ích nhất và làm chủ được quyết định đầu tư của mình.
7.2. Tự học các chỉ báo kỹ thuật
Chỉ báo kỹ thuật là bộ công cụ giúp Trader có thêm cơ sở để dự đoán xu hướng thị trường, xác định điểm vào, ra lệnh, thông qua đó đưa ra các quyết định giao dịch hiệu quả. Dưới đây là các chỉ báo phổ biến nhất cho các Trader mới. Các Trader kì cựu trên toàn thế giới cũng sử dụng và đánh giá cao trong quá trình gia tăng lợi nhuận, đặc biệt là khi muốn kiếm tiền với Bitcoin
Các khái niệm cơ bản trong giao dịch
- Entry: Điểm vào lệnh, nơi một nhà giao dịch quyết định thực hiện giao dịch (mua hoặc bán).
- Vùng kháng cự và hỗ trợ: Kháng cự là mức giá cản trở giá tăng, hỗ trợ là mức giá cản trở giá giảm.
- Market Trends: Xu hướng thị trường, bao gồm xu hướng tăng (uptrend), giảm (downtrend), và đi ngang (sideways).
Các chỉ báo xu hướng (Trend Indicators)
- SMA (Simple Moving Average): Đường trung bình động đơn giản, tính toán trung bình giá trong một khoảng thời gian cố định.
- EMA (Exponential Moving Average): Đường trung bình động hàm mũ, đặt trọng số cao hơn cho các giá trị gần nhất, phản ánh xu hướng nhanh hơn SMA.
- ADX (Average Directional Index): Đo lường sức mạnh của xu hướng, giá trị cao cho thấy xu hướng mạnh.
- DMI (Directional Movement Index): Chỉ báo đo lường hướng di chuyển của giá, đi kèm với ADX.
- Parabolic SAR: Chỉ báo xu hướng theo dõi giá và đưa ra tín hiệu mua/bán dựa trên giá và thời gian.
- Chỉ báo Aroon: Đo lường xu hướng hiện tại và sức mạnh của xu hướng dựa trên khoảng thời gian giữa các đỉnh và đáy giá.
Các chỉ báo dao động (Oscillators)
- MACD (Moving Average Convergence Divergence): Chỉ báo dao động dựa trên sự chênh lệch giữa hai đường EMA, giúp xác định xu hướng và động lực giá.
- RSI (Relative Strength Index): Đo lường mức độ quá mua hoặc quá bán của thị trường, dao động từ 0-100.
- MFI (Money Flow Index): Chỉ báo giống RSI nhưng bổ sung thêm yếu tố khối lượng để đo lường sức mạnh dòng tiền.
- Chỉ báo Stochastic: Đo lường động lực của giá và xác định các vùng quá mua/quá bán, thường dùng trong giao dịch đảo chiều.
Các công cụ phân tích biến động giá
- Fibonacci: “Tỷ lệ vàng” kinh điển trong phân tích kỹ thuật
- Dải Bollinger Bands: Bao gồm đường trung bình động và hai dải biên độ dao động (upper band và lower band), giúp đánh giá mức độ biến động của giá.
- OBV (On-Balance Volume): Theo dõi khối lượng giao dịch để xác nhận xu hướng giá hoặc sự đảo chiều.
Các phương pháp và mô hình giao dịch
- Phương pháp SMC (Smart Money Concepts): Giao dịch dựa trên các hành động của dòng tiền thông minh, tập trung vào thanh khoản và các mức giá quan trọng.
- Mô hình giá: Bao gồm các mẫu hình nến hoặc mẫu hình biểu đồ như đầu và vai, tam giác, cờ đuôi nheo.
- Scalping: Một phong cách giao dịch ngắn hạn, tập trung vào việc kiếm lợi nhuận nhỏ từ những biến động giá nhanh.
- Price action: Phương pháp phân tích thị trường dựa trên hành động giá, không sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật.
- Buy the dip: Chiến lược mua vào khi giá giảm để tận dụng các đợt hồi phục.
8. Tổng kết
Công việc trading và nghề Trader không chỉ mang lại nhiều cơ hội và lợi ích hấp dẫn mà còn đầy thách thức và rủi ro. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu hơn về trader là gì, đồng thời có những sự chuẩn bị khi mới bước chân vào thị trường tài chính.
